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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17,1 bi
| US$ 958 mil | 0,17% |
8.025
+31
| +0,4% | +US$ 3,71 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
127
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 948 mil | 0,17% |
4.417
+972
| +28% | +US$ 203 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
128
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$ 158 mi
| US$ 942 mil | 0,17% |
81.996
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
129
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$ 707 mi
| US$ 941 mil | 0,17% |
29.700
+4.182
| +16% | +US$ 131 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
130
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 824 bi
| US$ 924 mil | 0,16% |
4.313
+20
| +0,5% | +US$ 4,49 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
131
JPMorgan Chase & Co 5.75% Series DD Preferred Stock
JPM.PRD
US$ 1,47 bi
| US$ 922 mil | 0,16% |
37.000
-4.000
| -10% | -US$ 100 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
132
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,3 bi
| US$ 912 mil | 0,16% |
11.011
-411
| -4% | -US$ 34,1 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
133
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 893 mil | 0,16% |
8.937
+1.173
| +15% | +US$ 118 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
134
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 892 mil | 0,16% |
8.008
+1.791
| +29% | +US$ 192 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
135
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 39,5 bi
| US$ 869 mil | 0,15% |
19.906
+5.115
| +35% | +US$ 220 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
136
Viper Energy
VNOM
US$ 9,27 bi
| US$ 861 mil | 0,15% |
22.282
+20.379
| +1.071% | +US$ 772 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
137
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,94 bi
| US$ 855 mil | 0,15% |
24.000
+6.505
| +37% | +US$ 229 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
138
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,56 bi
| US$ 846 mil | 0,15% |
16.145
+81
| +0,5% | +US$ 4,25 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,2 bi
| US$ 840 mil | 0,15% |
12.100
-292
| -2% | -US$ 20,1 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
140
Bank of America
BAC
US$ 346 bi
| US$ 809 mil | 0,14% |
14.710
+789
| +6% | +US$ 41,7 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
141
Mondelez International
MDLZ
US$ 82,2 bi
| US$ 804 mil | 0,14% |
14.930
+12.880
| +628% | +US$ 742 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
142
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 797 mil | 0,14% |
8.720
-2.514
| -22% | -US$ 230 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
143
General Mills
GIS
US$ 18,3 bi
| US$ 785 mil | 0,14% |
16.874
+6.641
| +65% | +US$ 316 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
144
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$ 414 mi
| US$ 779 mil | 0,14% |
19.850
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
145
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 774 mil | 0,14% |
3.702
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
146
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 769 mil | 0,14% |
875
+29
| +3% | +US$ 23,7 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
147
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$ 410 mi
| US$ 758 mil | 0,13% |
18.350
-6.500
| -26% | -US$ 265 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
148
Campbell Soup
CPB
US$ 6,39 bi
| US$ 748 mil | 0,13% |
26.844
+25.237
| +1.570% | +US$ 759 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
149
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,89 bi
| US$ 732 mil | 0,13% |
14.487
+6.294
| +77% | +US$ 318 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
150
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 731 mil | 0,13% |
9.006
+243
| +3% | +US$ 19 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.