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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Uber
UBER
US$ 133 bi
| US$ 593 mil | 0,1% |
7.253
+374
| +5% | +US$ 33,7 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
177
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 586 mil | 0,1% |
5.840
-3.086
| -35% | -US$ 310 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
178
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,55 bi
| US$ 569 mil | 0,1% |
25.154
+7.309
| +41% | +US$ 166 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
179
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,41 bi
| US$ 566 mil | 0,1% |
16.204
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
180
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 564 mil | 0,1% |
5.506
-168
| -3% | -US$ 17,3 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
181
Caterpillar
CAT
US$ 329 bi
| US$ 555 mil | 0,1% |
969
+7
| +0,7% | +US$ 3,89 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
182
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 3,04 bi
| US$ 548 mil | 0,1% |
17.148
+9.683
| +130% | +US$ 306 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
183
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 544 mil | 0,1% |
5.421
+3.841
| +243% | +US$ 386 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
184
LTC Properties
LTC
US$ 2,3 bi
| US$ 539 mil | 0,1% |
15.693
-146
| -0,9% | -US$ 5,15 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
185
Cigna
CI
US$ 77,9 bi
| US$ 539 mil | 0,09% |
1.959
+62
| +3% | +US$ 17,4 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
186
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,1 bi
| US$ 535 mil | 0,09% |
2.175
+12
| +0,6% | +US$ 2,95 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
187
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 532 mil | 0,09% |
1.727
-15
| -0,9% | -US$ 4,52 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
188
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 529 mil | 0,09% |
7.050
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
189
Oracle
ORCL
US$ 441 bi
| US$ 528 mil | 0,09% |
2.709
-44
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
190
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,6 bi
| US$ 528 mil | 0,09% |
10.010
+316
| +3% | +US$ 16,8 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
191
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 526 mil | 0,09% |
2.298
+29
| +1% | +US$ 6,38 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
192
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,58 bi
| US$ 522 mil | 0,09% |
+44.224
| Nova | +US$ 523 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
193
Monster Beverage
MNST
US$ 89,5 bi
| US$ 517 mil | 0,09% |
13.484
+4.674
| +53% | +US$ 167 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
194
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 506 mil | 0,09% |
19.088
-2
| -0% | -US$ 54 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
195
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,37 bi
| US$ 503 mil | 0,09% |
18.443
-174
| -0,9% | -US$ 4,78 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
196
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,7 bi
| US$ 498 mil | 0,09% |
8.774
-66
| -0,7% | -US$ 3,71 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
197
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,09 bi
| US$ 497 mil | 0,09% |
9.759
+1.151
| +13% | +US$ 58,6 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
198
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 495 mil | 0,09% |
9.037
+4.397
| +95% | +US$ 234 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
199
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 492 mil | 0,09% |
1.606
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
200
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,13 bi
| US$ 490 mil | 0,09% |
9.594
-22.318
| -70% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.