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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 592.615 $ | 0,1 % |
7.253
+374
| +5 % | +33.677 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
177
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 586.199 $ | 0,1 % |
5.840
-3.086
| -35 % | -310.135 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
178
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,38 Mrd. $
| 569.475 $ | 0,1 % |
25.154
+7.309
| +41 % | +166.333 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
179
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,41 Mrd. $
| 565.986 $ | 0,1 % |
16.204
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
180
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 563.710 $ | 0,1 % |
5.506
-168
| -3 % | -17.294 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
181
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| 555.392 $ | 0,1 % |
969
+7
| +0,7 % | +3.891 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
182
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,02 Mrd. $
| 547.517 $ | 0,1 % |
17.148
+9.683
| +130 % | +305.545 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
183
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 543.944 $ | 0,1 % |
5.421
+3.841
| +243 % | +385.956 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
184
LTC Properties
LTC
2,27 Mrd. $
| 539.405 $ | 0,1 % |
15.693
-146
| -0,9 % | -5.146 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
185
Cigna
CI
80,4 Mrd. $
| 539.166 $ | 0,09 % |
1.959
+62
| +3 % | +17.382 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
186
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 535.448 $ | 0,09 % |
2.175
+12
| +0,6 % | +2.950 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
187
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 532.020 $ | 0,09 % |
1.727
-15
| -0,9 % | -4.517 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
188
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
| 529.102 $ | 0,09 % |
7.050
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
189
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 528.309 $ | 0,09 % |
2.709
-44
| -2 % | -10.476 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
190
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 528.096 $ | 0,09 % |
10.010
+316
| +3 % | +16.770 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
191
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 526.048 $ | 0,09 % |
2.298
+29
| +1 % | +6.375 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
192
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,56 Mrd. $
| 522.272 $ | 0,09 % |
+44.224
| Neu | +522.860 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
193
Monster Beverage
MNST
91,4 Mrd. $
| 516.886 $ | 0,09 % |
13.484
+4.674
| +53 % | +167.455 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
194
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 505.718 $ | 0,09 % |
19.088
-2
| -0 % | -54 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
195
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,37 Mrd. $
| 502.745 $ | 0,09 % |
18.443
-174
| -0,9 % | -4.778 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
196
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 498.449 $ | 0,09 % |
8.774
-66
| -0,7 % | -3.708 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
197
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
| 497.123 $ | 0,09 % |
9.759
+1.151
| +13 % | +58.633 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
198
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 494.904 $ | 0,09 % |
9.037
+4.397
| +95 % | +234.293 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
199
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 491.623 $ | 0,09 % |
1.606
| – | – |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
200
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
| 490.236 $ | 0,09 % |
9.594
-22.318
| -70 % | -1,14 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .