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OP
ORG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.68億
売買回転率
20.77%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.68億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+3.5%)
資金フロー
+$878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.7%
保有額
1,844
新規
247
買い増し
627
減少
364
解消
136
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$170万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+$684万 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$169万 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$159万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$153万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.13% |
| 2 | 素材 | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Uber
UBER
$1333億
| $59.3万 | 0.1% |
7,253
+374
| +5% | +$3.37万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
177
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1165億
| $58.6万 | 0.1% |
5,840
-3,086
| -35% | -$31万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
178
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$85.5億
| $56.9万 | 0.1% |
25,154
+7,309
| +41% | +$16.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
179
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$14.1億
| $56.6万 | 0.1% |
16,204
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
180
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $56.4万 | 0.1% |
5,506
-168
| -3% | -$1.73万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
181
Caterpillar
CAT
$3279億
| $55.5万 | 0.1% |
969
+7
| +0.7% | +$3,891 |
2023 Q2
10四半期
|
|
182
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$30.4億
| $54.8万 | 0.1% |
17,148
+9,683
| +130% | +$30.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
183
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$189億
| $54.4万 | 0.1% |
5,421
+3,841
| +243% | +$38.6万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
184
LTC Properties
LTC
$23億
| $53.9万 | 0.1% |
15,693
-146
| -0.9% | -$5,146 |
2024 Q3
5四半期
|
|
185
Cigna
CI
$780億
| $53.9万 | 0.09% |
1,959
+62
| +3% | +$1.74万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
186
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$755億
| $53.5万 | 0.09% |
2,175
+12
| +0.6% | +$2,950 |
2024 Q2
6四半期
|
|
187
GE Aerospace
GE
$3124億
| $53.2万 | 0.09% |
1,727
-15
| -0.9% | -$4,517 |
2023 Q2
10四半期
|
|
188
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $52.9万 | 0.09% |
7,050
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
189
Oracle
ORCL
$4382億
| $52.8万 | 0.09% |
2,709
-44
| -2% | -$1.05万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
190
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$166億
| $52.8万 | 0.09% |
10,010
+316
| +3% | +$1.68万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
191
Danaher
DHR
$1645億
| $52.6万 | 0.09% |
2,298
+29
| +1% | +$6,375 |
2023 Q2
10四半期
|
|
192
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
$15.8億
| $52.2万 | 0.09% |
+44,224
| 新規 | +$52.3万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
193
Monster Beverage
MNST
$895億
| $51.7万 | 0.09% |
13,484
+4,674
| +53% | +$16.7万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
194
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $50.6万 | 0.09% |
19,088
-2
| -0% | -$54 |
2024 Q2
6四半期
|
|
195
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.6億
| $50.3万 | 0.09% |
18,443
-174
| -0.9% | -$4,778 |
2024 Q2
6四半期
|
|
196
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$387億
| $49.8万 | 0.09% |
8,774
-66
| -0.7% | -$3,708 |
2024 Q2
6四半期
|
|
197
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80.9億
| $49.7万 | 0.09% |
9,759
+1,151
| +13% | +$5.86万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
198
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $49.5万 | 0.09% |
9,037
+4,397
| +95% | +$23.4万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
199
McDonald's
MCD
$1773億
| $49.2万 | 0.09% |
1,606
| – | – |
2023 Q2
10四半期
|
|
200
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51.3億
| $49万 | 0.09% |
9,594
-22,318
| -70% | -$114万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
AMCI
ORG Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ORG Partnersは1,844銘柄を保有し、保有額は$5.68億でした。前四半期の$5.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ORG Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 247件、627件増加しました、364件減少、136件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、保有株数は120,000株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、株数は120,000株、評価額は$152万でした。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定$684万相当を減らしました。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ORG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.68億のポートフォリオの28%を占めています。
- ORG Partnersは2025年第4四半期に新たに247件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- ORG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.68億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のORG Partnersの 13F報告書 に基づいています。