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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Uber
UBER
USD 134 mil M
| USD 593 k | 0.1% |
7,253
+374
| +5% | +USD 33.7 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
177
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 586 k | 0.1% |
5,840
-3,086
| -35% | -USD 310 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
178
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8558 M
| USD 569 k | 0.1% |
25,154
+7,309
| +41% | +USD 166 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
179
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1411 M
| USD 566 k | 0.1% |
16,204
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
180
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 564 k | 0.1% |
5,506
-168
| -3% | -USD 17.3 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
181
Caterpillar
CAT
USD 329 mil M
| USD 555 k | 0.1% |
969
+7
| +0.7% | +USD 3.89 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
182
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3032 M
| USD 548 k | 0.1% |
17,148
+9,683
| +130% | +USD 306 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
183
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 544 k | 0.1% |
5,421
+3,841
| +243% | +USD 386 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
184
LTC Properties
LTC
USD 2281 M
| USD 539 k | 0.1% |
15,693
-146
| -0.9% | -USD 5.15 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
185
Cigna
CI
USD 78.2 mil M
| USD 539 k | 0.09% |
1,959
+62
| +3% | +USD 17.4 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
186
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 535 k | 0.09% |
2,175
+12
| +0.6% | +USD 2.95 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
187
GE Aerospace
GE
USD 314 mil M
| USD 532 k | 0.09% |
1,727
-15
| -0.9% | -USD 4.52 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
188
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 529 k | 0.09% |
7,050
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
189
Oracle
ORCL
USD 395 mil M
| USD 528 k | 0.09% |
2,709
-44
| -2% | -USD 10.5 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
190
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.6 mil M
| USD 528 k | 0.09% |
10,010
+316
| +3% | +USD 16.8 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
191
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 526 k | 0.09% |
2,298
+29
| +1% | +USD 6.38 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
192
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1584 M
| USD 522 k | 0.09% |
+44,224
| Nuevas | +USD 523 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
193
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 517 k | 0.09% |
13,484
+4,674
| +53% | +USD 167 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
194
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 506 k | 0.09% |
19,088
-2
| -0% | -USD 54 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
195
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1374 M
| USD 503 k | 0.09% |
18,443
-174
| -0.9% | -USD 4.78 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
196
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.7 mil M
| USD 498 k | 0.09% |
8,774
-66
| -0.7% | -USD 3.71 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
197
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8090 M
| USD 497 k | 0.09% |
9,759
+1,151
| +13% | +USD 58.6 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
198
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 495 k | 0.09% |
9,037
+4,397
| +95% | +USD 234 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
199
McDonald's
MCD
USD 178 mil M
| USD 492 k | 0.09% |
1,606
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
200
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5122 M
| USD 490 k | 0.09% |
9,594
-22,318
| -70% | -USD 1.14 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.