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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17.1 mil M
| USD 958 k | 0.17% |
8,025
+31
| +0.4% | +USD 3.71 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
127
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 948 k | 0.17% |
4,417
+972
| +28% | +USD 203 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
128
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
USD 158 M
| USD 942 k | 0.17% |
81,996
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
129
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
USD 707 M
| USD 941 k | 0.17% |
29,700
+4,182
| +16% | +USD 131 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
130
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
| USD 924 k | 0.16% |
4,313
+20
| +0.5% | +USD 4.49 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
131
JPMorgan Chase & Co 5.75% Series DD Preferred Stock
JPM.PRD
USD 1471 M
| USD 922 k | 0.16% |
37,000
-4,000
| -10% | -USD 100 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
132
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.3 mil M
| USD 912 k | 0.16% |
11,011
-411
| -4% | -USD 34.1 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
133
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 893 k | 0.16% |
8,937
+1,173
| +15% | +USD 118 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
134
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 892 k | 0.16% |
8,008
+1,791
| +29% | +USD 192 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
135
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39.5 mil M
| USD 869 k | 0.15% |
19,906
+5,115
| +35% | +USD 220 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
136
Viper Energy
VNOM
USD 9269 M
| USD 861 k | 0.15% |
22,282
+20,379
| +1,071% | +USD 772 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
137
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5941 M
| USD 855 k | 0.15% |
24,000
+6,505
| +37% | +USD 229 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
138
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3557 M
| USD 846 k | 0.15% |
16,145
+81
| +0.5% | +USD 4.25 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.2 mil M
| USD 840 k | 0.15% |
12,100
-292
| -2% | -USD 20.1 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
140
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 809 k | 0.14% |
14,710
+789
| +6% | +USD 41.7 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
141
Mondelez International
MDLZ
USD 82.2 mil M
| USD 804 k | 0.14% |
14,930
+12,880
| +628% | +USD 742 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
142
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 797 k | 0.14% |
8,720
-2,514
| -22% | -USD 230 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
143
General Mills
GIS
USD 18.3 mil M
| USD 785 k | 0.14% |
16,874
+6,641
| +65% | +USD 316 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
144
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
USD 414 M
| USD 779 k | 0.14% |
19,850
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
145
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 774 k | 0.14% |
3,702
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
146
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 769 k | 0.14% |
875
+29
| +3% | +USD 23.7 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
147
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
USD 410 M
| USD 758 k | 0.13% |
18,350
-6,500
| -26% | -USD 265 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
148
Campbell Soup
CPB
USD 6388 M
| USD 748 k | 0.13% |
26,844
+25,237
| +1,570% | +USD 759 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
149
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8885 M
| USD 732 k | 0.13% |
14,487
+6,294
| +77% | +USD 318 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
150
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 731 k | 0.13% |
9,006
+243
| +3% | +USD 19 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.