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OP
ORG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.68億
売買回転率
20.77%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.68億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+3.5%)
資金フロー
+$878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.7%
保有額
1,844
新規
247
買い増し
627
減少
364
解消
136
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$170万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+$684万 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$169万 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$159万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$153万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.13% |
| 2 | 素材 | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$171億
| $95.8万 | 0.17% |
8,025
+31
| +0.4% | +$3,710 |
2024 Q2
6四半期
|
|
127
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $94.8万 | 0.17% |
4,417
+972
| +28% | +$20.3万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
128
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
$1.58億
| $94.2万 | 0.17% |
81,996
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
129
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
$7.07億
| $94.1万 | 0.17% |
29,700
+4,182
| +16% | +$13.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
130
Advanced Micro Devices
AMD
$8241億
| $92.4万 | 0.16% |
4,313
+20
| +0.5% | +$4,492 |
2023 Q2
10四半期
|
|
131
JPMorgan Chase & Co 5.75% Series DD Preferred Stock
JPM.PRD
$14.7億
| $92.2万 | 0.16% |
37,000
-4,000
| -10% | -$10万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
132
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$273億
| $91.2万 | 0.16% |
11,011
-411
| -4% | -$3.41万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
133
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1398億
| $89.3万 | 0.16% |
8,937
+1,173
| +15% | +$11.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
134
Walmart Inc
WMT
$9799億
| $89.2万 | 0.16% |
8,008
+1,791
| +29% | +$19.2万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
135
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$395億
| $86.9万 | 0.15% |
19,906
+5,115
| +35% | +$22万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
136
Viper Energy
VNOM
$92.7億
| $86.1万 | 0.15% |
22,282
+20,379
| +1,071% | +$77.2万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
137
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$59.4億
| $85.5万 | 0.15% |
24,000
+6,505
| +37% | +$22.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
138
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$35.6億
| $84.6万 | 0.15% |
16,145
+81
| +0.5% | +$4,252 |
2024 Q2
6四半期
|
|
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$452億
| $84万 | 0.15% |
12,100
-292
| -2% | -$2.01万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
140
Bank of America
BAC
$3462億
| $80.9万 | 0.14% |
14,710
+789
| +6% | +$4.17万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
141
Mondelez International
MDLZ
$822億
| $80.4万 | 0.14% |
14,930
+12,880
| +628% | +$74.2万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
142
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $79.7万 | 0.14% |
8,720
-2,514
| -22% | -$23万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
143
General Mills
GIS
$183億
| $78.5万 | 0.14% |
16,874
+6,641
| +65% | +$31.6万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
144
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
$4.14億
| $77.9万 | 0.14% |
19,850
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
145
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $77.4万 | 0.14% |
3,702
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
146
Goldman Sachs
GS
$2605億
| $76.9万 | 0.14% |
875
+29
| +3% | +$2.37万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
147
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
$4.1億
| $75.8万 | 0.13% |
18,350
-6,500
| -26% | -$26.5万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
148
Campbell Soup
CPB
$63.9億
| $74.8万 | 0.13% |
26,844
+25,237
| +1,570% | +$75.9万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
149
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$88.9億
| $73.2万 | 0.13% |
14,487
+6,294
| +77% | +$31.8万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
150
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $73.1万 | 0.13% |
9,006
+243
| +3% | +$1.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
AMCI
ORG Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ORG Partnersは1,844銘柄を保有し、保有額は$5.68億でした。前四半期の$5.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ORG Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 247件、627件増加しました、364件減少、136件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、保有株数は120,000株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、株数は120,000株、評価額は$152万でした。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定$684万相当を減らしました。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ORG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.68億のポートフォリオの28%を占めています。
- ORG Partnersは2025年第4四半期に新たに247件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- ORG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.68億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のORG Partnersの 13F報告書 に基づいています。