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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 957.671 $ | 0,17 % |
8.025
+31
| +0,4 % | +3.710 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
127
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,8 Mrd. $
| 948.420 $ | 0,17 % |
4.417
+972
| +28 % | +203.493 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
128
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
156 Mio. $
| 942.117 $ | 0,17 % |
81.996
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
129
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
697 Mio. $
| 940.870 $ | 0,17 % |
29.700
+4.182
| +16 % | +131.267 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
130
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 923.612 $ | 0,16 % |
4.313
+20
| +0,5 % | +4.492 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
131
JPMorgan Chase & Co 5.75% Series DD Preferred Stock
JPM.PRD
1,47 Mrd. $
| 922.040 $ | 0,16 % |
37.000
-4.000
| -10 % | -100.067 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
132
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
| 912.075 $ | 0,16 % |
11.011
-411
| -4 % | -34.070 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
133
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 892.686 $ | 0,16 % |
8.937
+1.173
| +15 % | +117.703 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
134
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 892.374 $ | 0,16 % |
8.008
+1.791
| +29 % | +192.302 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
135
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,5 Mrd. $
| 868.679 $ | 0,15 % |
19.906
+5.115
| +35 % | +219.628 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
136
Viper Energy
VNOM
8,82 Mrd. $
| 860.611 $ | 0,15 % |
22.282
+20.379
| +1.071 % | +771.616 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
137
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,8 Mrd. $
| 855.348 $ | 0,15 % |
24.000
+6.505
| +37 % | +228.877 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
138
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
| 846.253 $ | 0,15 % |
16.145
+81
| +0,5 % | +4.252 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
| 840.031 $ | 0,15 % |
12.100
-292
| -2 % | -20.078 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
140
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 809.050 $ | 0,14 % |
14.710
+789
| +6 % | +41.707 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
141
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 803.545 $ | 0,14 % |
14.930
+12.880
| +628 % | +741.578 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
142
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 796.828 $ | 0,14 % |
8.720
-2.514
| -22 % | -230.156 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
143
General Mills
GIS
18,8 Mrd. $
| 784.567 $ | 0,14 % |
16.874
+6.641
| +65 % | +315.617 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
144
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
420 Mio. $
| 779.311 $ | 0,14 % |
19.850
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
145
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 774.353 $ | 0,14 % |
3.702
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
146
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 769.125 $ | 0,14 % |
875
+29
| +3 % | +23.663 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
147
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
412 Mio. $
| 758.417 $ | 0,13 % |
18.350
-6.500
| -26 % | -265.328 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
148
Campbell Soup
CPB
6,34 Mrd. $
| 748.268 $ | 0,13 % |
26.844
+25.237
| +1.570 % | +758.897 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
149
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,79 Mrd. $
| 731.593 $ | 0,13 % |
14.487
+6.294
| +77 % | +318.438 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
150
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 730.937 $ | 0,13 % |
9.006
+243
| +3 % | +19.004 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .