Wir sind mit live! Mehr erfahren
LRWA

Long Run Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 531 Mio. $ Umschlag 4,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,33 %
Position
110
Neu
1
Aufgestockt
78
Reduziert
26
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,63 Mio. $
2
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+1,45 Mio. $
3
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+1,35 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,26 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+818.240 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+1,33 Mio. $
2
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+385.372 $
3
GRMN-Symbol
Garmin
GRMN
+239.364 $
4
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+207.665 $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+135.768 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,31 %
2 Technologie 7,81 %
3 Finanzwesen 3,95 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,77 %
5 Kommunikationsdienste 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USIG-Symbol
1
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
61,9 Mio. $ 11,66 %
1.195.107
+27.821
+2 % +1,45 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
FTCB-Symbol
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
47,4 Mio. $ 8,93 %
2.231.568
+63.259
+3 % +1,35 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
33,3 Mio. $ 6,27 %
371.738
+18.404
+5 % +1,63 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
32,6 Mio. $ 6,14 %
226.428
+8.746
+4 % +1,26 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
VYM-Symbol
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,22 %
156.215
+4.548
+3 % +646.837 $
2021 Q4
16 Quartale
EFV-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,47 %
258.023
+9.341
+4 % +649.093 $
2021 Q4
16 Quartale
XLV-Symbol
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,29 %
112.814
+2.454
+2 % +367.527 $
2021 Q4
16 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,89 %
228.541
+10.294
+5 % +690.639 $
2021 Q4
16 Quartale
XLF-Symbol
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
15 Mio. $ 2,82 %
273.007
+15.356
+6 % +818.240 $
2021 Q4
16 Quartale
LMBS-Symbol
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
14 Mio. $ 2,63 %
279.354
+8.668
+3 % +433.299 $
2024 Q3
5 Quartale
XLI-Symbol
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,33 %
79.606
+3.706
+5 % +570.222 $
2021 Q4
16 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,21 %
97.584
+1.797
+2 % +214.907 $
2021 Q4
16 Quartale
BILS-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,96 %
105.026
-13.352
-11 % -1,33 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10 Mio. $ 1,88 %
53.549
+2.432
+5 % +452.690 $
2021 Q4
16 Quartale
XLC-Symbol
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
9,2 Mio. $ 1,73 %
78.137
+4.155
+6 % +478.209 $
2021 Q4
16 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9 Mio. $ 1,7 %
136.294
+2.979
+2 % +195.140 $
2021 Q4
16 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,48 %
175.967
+10.035
+6 % +446.878 $
2021 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,67 Mio. $ 1,45 %
28.220
-9
-0 % -2.416 $
2021 Q4
16 Quartale
PSK-Symbol
19
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
634 Mio. $
7,29 Mio. $ 1,37 %
229.950
+14.622
+7 % +472.779 $
2021 Q4
16 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,07 Mio. $ 1,33 %
11.272
+119
+1 % +73.954 $
2021 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,56 Mio. $ 1,24 %
13.557
+321
+2 % +160.860 $
2021 Q4
16 Quartale
BIL-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,17 %
67.854
-1.483
-2 % -135.768 $
2021 Q4
16 Quartale
DON-Symbol
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,13 %
115.814
+3.978
+4 % +204.984 $
2021 Q4
16 Quartale
XLP-Symbol
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,11 %
76.017
+4.078
+6 % +318.294 $
2021 Q4
16 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,1 %
18.175
+567
+3 % +175.546 $
2021 Q4
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GFA
Gifford Fong Associates Lafayette, California 501 Mio. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
High Falls Advisors Rochester, New York 494 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OP
ORG Partners Roanoke, Indiana 568 Mio. $ AUM 24,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFPW
Vantage Financial Partners (Wisconsin) Elm Grove, Wisconsin 493 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIP
Capital Insight Partners Scottsdale, Arizona 473 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MIG Capital Newport Beach, California 589 Mio. $ AUM 25,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vantage Wealth Pasadena, California 463 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
MSOP GP Menlo Park, California 439 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Long Run Wealth Advisors für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Long Run Wealth Advisors 110 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,5 %. Long Run Wealth Advisors eröffnete eine neue Position und schloss 4 Positionen, sodass das Portfolio mit 110 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Long Run Wealth Advisors im Q4 2025 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 2.977 Aktien im Wert von 218.953 $.
  • Long Run Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Long Run Wealth Advisors im Q4 2025 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Long Run Wealth Advisors hat seine Position in Fiserv Inc im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 385.372 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Long Run Wealth Advisors machen im Q4 2025 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
  • Long Run Wealth Advisors hat in Q4 2025 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Long Run Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 531 Mio. $.

Auf Grundlage der von Long Run Wealth Advisors für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .