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LRWA
Long Run Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 531 mi
Giro
4,55%
Retorno est. (1 ano)
14,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,69%
Retorno est. (1 ano)
+14,77%
Retorno est. (3 anos)
+50,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 531 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,2 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,33%
Posição
110
Nova
1
Aumentada
78
Reduzida
26
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 818 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 385 mil |
| 3 |
Garmin
GRMN
|
+US$ 239 mil |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 208 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 136 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,31% |
| 2 | Tecnologia | 7,81% |
| 3 | Financeiro | 3,95% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,77% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 61,9 mi | 11,66% |
1.195.107
+27.821
| +2% | +US$ 1,45 mi |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 47,4 mi | 8,93% |
2.231.568
+63.259
| +3% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 33,3 mi | 6,27% |
371.738
+18.404
| +5% | +US$ 1,63 mi |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 32,6 mi | 6,14% |
226.428
+8.746
| +4% | +US$ 1,26 mi |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 22,4 mi | 4,22% |
156.215
+4.548
| +3% | +US$ 647 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 18,4 mi | 3,47% |
258.023
+9.341
| +4% | +US$ 649 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 17,5 mi | 3,29% |
112.814
+2.454
| +2% | +US$ 368 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 15,4 mi | 2,89% |
228.541
+10.294
| +5% | +US$ 691 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 15 mi | 2,82% |
273.007
+15.356
| +6% | +US$ 818 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 14 mi | 2,63% |
279.354
+8.668
| +3% | +US$ 433 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 12,3 mi | 2,33% |
79.606
+3.706
| +5% | +US$ 570 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,7 mi | 2,21% |
97.584
+1.797
| +2% | +US$ 215 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 10,4 mi | 1,96% |
105.026
-13.352
| -11% | -US$ 1,33 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10 mi | 1,88% |
53.549
+2.432
| +5% | +US$ 453 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 9,2 mi | 1,73% |
78.137
+4.155
| +6% | +US$ 478 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9 mi | 1,7% |
136.294
+2.979
| +2% | +US$ 195 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 7,87 mi | 1,48% |
175.967
+10.035
| +6% | +US$ 447 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,67 mi | 1,45% |
28.220
-9
| -0% | -US$ 2,42 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
19
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 634 mi
| US$ 7,29 mi | 1,37% |
229.950
+14.622
| +7% | +US$ 473 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,07 mi | 1,33% |
11.272
+119
| +1% | +US$ 74 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,56 mi | 1,24% |
13.557
+321
| +2% | +US$ 161 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 6,2 mi | 1,17% |
67.854
-1.483
| -2% | -US$ 136 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 5,98 mi | 1,13% |
115.814
+3.978
| +4% | +US$ 205 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 5,91 mi | 1,11% |
76.017
+4.078
| +6% | +US$ 318 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,86 mi | 1,1% |
18.175
+567
| +3% | +US$ 176 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GFA
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MG
Revisão da carteira de Long Run Wealth Advisors no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Long Run Wealth Advisors detinha 110 posições avaliadas em US$ 531 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2025: a rotatividade da carteira foi de 4,5%. Long Run Wealth Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 4, mantendo praticamente intacta a carteira de 110 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Long Run Wealth Advisors no T4 2025 foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 2.977 ações no valor de US$ 219 mil.
- Long Run Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,63 mi.
- A maior redução de Long Run Wealth Advisors em T4 2025 foi em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- Long Run Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Fiserv Inc no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de Long Run Wealth Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 531 mi no T4 2025.
- Long Run Wealth Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T4 2025.
- O valor da carteira de Long Run Wealth Advisors subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 531 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Long Run Wealth Advisors referente a T4 2025, protocolado em 2 de fev. de 2026.