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HFA
High Falls Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 494 M
Rotación
10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
16.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+140.41%
AUM
USD 494 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.97 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 879 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.41%
Posición
153
Nuevas
7
Aumentadas
60
Reducidas
62
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.43 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.74 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.21% |
| 2 | Tecnología | 5.59% |
| 3 | Finanzas | 1.05% |
| 4 | Industriales | 0.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 44.2 M | 8.95% |
949,545
-26,086
| -3% | -USD 1.22 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 41.5 M | 8.41% |
60,629
+1,095
| +2% | +USD 744 k |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 35.4 M | 7.16% |
166,772
+49,419
| +42% | +USD 10.4 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 34.5 M | 6.99% |
567,822
+16,981
| +3% | +USD 1.02 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 29.5 M | 5.98% |
239,321
+582
| +0.2% | +USD 71.2 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 27.3 M | 5.53% |
406,202
+80,866
| +25% | +USD 5.43 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 25.5 M | 5.17% |
74,369
+4,347
| +6% | +USD 1.48 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 23 M | 4.65% |
321,564
-53,824
| -14% | -USD 3.74 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
9
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 17.5 M | 3.55% |
172,268
+3,047
| +2% | +USD 314 k |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.9 M | 3.01% |
54,654
-4,188
| -7% | -USD 1.12 M |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 14.6 M | 2.95% |
73,422
-60,660
| -45% | -USD 11.9 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 14.1 M | 2.86% |
148,287
+5,388
| +4% | +USD 514 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
13
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 13 M | 2.63% |
336,400
+7,232
| +2% | +USD 277 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 12.9 M | 2.61% |
386,610
+48,149
| +14% | +USD 1.67 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 12.4 M | 2.51% |
49,463
+18,668
| +61% | +USD 4.69 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 10.4 M | 2.1% |
196,352
+8,738
| +5% | +USD 464 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 10 M | 2.02% |
122,904
-2,073
| -2% | -USD 162 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 9.42 M | 1.91% |
188,334
+9,776
| +5% | +USD 503 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 7.11 M | 1.44% |
66,390
+4,789
| +8% | +USD 513 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 6.25 M | 1.27% |
124,241
-8,531
| -6% | -USD 429 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
21
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 5.26 M | 1.07% |
24,514
+3,534
| +17% | +USD 740 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.06 M | 0.82% |
6,605
-2,895
| -30% | -USD 1.78 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 3.84 M | 0.78% |
39,852
+1,577
| +4% | +USD 152 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.39 M | 0.69% |
18,193
-401
| -2% | -USD 74.6 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.36 M | 0.68% |
6,955
-399
| -5% | -USD 200 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
VFPW
GFA
CIP
VW
LRWA
MG
MCP
STS
Revisión del portafolio de High Falls Advisors en T4 2025
Al cierre de T4 2025, High Falls Advisors mantenía 153 posiciones por un valor de USD 494 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de High Falls Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 60, 62 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Bond ETF: 13,567 acciones con un valor de USD 1.22 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de High Falls Advisors en T4 2025 fue iShares Systematic Bond ETF: 13,567 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- High Falls Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de High Falls Advisors durante T4 2025 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- High Falls Advisors cerró por completo su posición en Deere & Co en T4 2025, con una venta estimada de USD 663 k.
- Las diez principales posiciones de High Falls Advisors representan 59% de su cartera de USD 494 M en T4 2025.
- High Falls Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2025.
- El valor de la cartera de High Falls Advisors aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 494 M.
Según el Informe 13F de High Falls Advisors correspondiente a T4 2025, presentado el 18 feb 2026.