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HFA
High Falls Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 494 M
Rotación
10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
16.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+140.41%
AUM
USD 305 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.7 M
(-5.2%)
Flujo de capital
+USD 2.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.04%
Posición
119
Nuevas
10
Aumentadas
42
Reducidas
34
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 8.28 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 4.4 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.87 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 4.88 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 4.25 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3.75 M |
| 4 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+USD 2.82 M |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.73% |
| 2 | Tecnología | 3.5% |
| 3 | Industriales | 1.11% |
| 4 | Atención médica | 0.73% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 61 M | 20% |
170,159
+742
| +0.4% | +USD 296 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 38.5 M | 12.63% |
485,132
-9,358
| -2% | -USD 829 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 32.5 M | 10.64% |
729,282
+7,598
| +1% | +USD 354 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 26.8 M | 8.79% |
1,178,055
+349,420
| +42% | +USD 8.28 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 14.1 M | 4.61% |
365,361
-99,720
| -21% | -USD 4.25 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 13.7 M | 4.48% |
188,552
+53,941
| +40% | +USD 4.4 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 10 M | 3.28% |
197,500
+14,395
| +8% | +USD 786 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 7.82 M | 2.56% |
74,501
-33,088
| -31% | -USD 3.75 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.95 M | 2.28% |
50,267
+226
| +0.5% | +USD 35.5 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.39 M | 1.77% |
61,864
+50,708
| +455% | +USD 4.93 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 5.36 M | 1.76% |
81,009
+25,494
| +46% | +USD 1.84 M |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 5.18 M | 1.7% |
50,524
+7,983
| +19% | +USD 849 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 4.77 M | 1.56% |
261,085
-73,470
| -22% | -USD 1.48 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 4.32 M | 1.42% |
39,671
+212
| +0.5% | +USD 25.1 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
15
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 4.15 M | 1.36% |
173,668
-39,708
| -19% | -USD 999 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 3.14 M | 1.03% |
30,614
+8,942
| +41% | +USD 986 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
17
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1437 M
| USD 2.6 M | 0.85% |
72,687
+6,619
| +10% | +USD 254 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.54 M | 0.83% |
+9,500
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.46 M | 0.81% |
6,894
-193
| -3% | -USD 76.6 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
20
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 2.45 M | 0.8% |
35,610
-16,264
| -31% | -USD 1.18 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 2.19 M | 0.72% |
23,914
-1,633
| -6% | -USD 158 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.9 M | 0.62% |
17,031
+79
| +0.5% | +USD 9.7 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
23
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 1.89 M | 0.62% |
58,733
-21,339
| -27% | -USD 770 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.89 M | 0.62% |
17,639
-852
| -5% | -USD 102 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.69 M | 0.55% |
7,262
+2
| +0% | +USD 528 |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
VFPW
GFA
CIP
VW
LRWA
MG
MCP
STS
Revisión del portafolio de High Falls Advisors en T3 2022
Al cierre de T3 2022, High Falls Advisors mantenía 119 posiciones valuadas en USD 305 M, un 5.2% menos que los USD 322 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de High Falls Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 42, 34 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 9,500 acciones con un valor de USD 2.54 M. La mayor venta fue iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 4.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de High Falls Advisors en T3 2022 fue Invesco QQQ Trust: 9,500 acciones por un valor de USD 2.54 M.
- High Falls Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares US Treasury Bond ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 8.28 M.
- La mayor reducción de High Falls Advisors durante T3 2022 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.25 M.
- High Falls Advisors cerró por completo su posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 4.88 M.
- Las diez principales posiciones de High Falls Advisors representan 71% de su cartera de USD 305 M en T3 2022.
- High Falls Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2022.
- El valor de la cartera de High Falls Advisors cayó 5.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 305 M.
Según el Informe 13F de High Falls Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.