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HFA
High Falls Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 494 M
Rotación
10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
16.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+140.41%
AUM
USD 323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.4 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 10 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.44%
Posición
101
Nuevas
6
Aumentadas
46
Reducidas
29
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 4.46 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 871 k |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 806 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+USD 751 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.58 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 810 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 795 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 333 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.14% |
| 2 | Tecnología | 2.31% |
| 3 | Finanzas | 0.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.74% |
| 5 | Atención médica | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 23.4 M | 7.25% |
78,826
+1,605
| +2% | +USD 474 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 22.4 M | 6.93% |
348,857
+11,148
| +3% | +USD 706 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 20.7 M | 6.42% |
203,210
+8,078
| +4% | +USD 806 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 20 M | 6.18% |
229,009
+10,031
| +5% | +USD 871 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 19.7 M | 6.11% |
182,461
+5,478
| +3% | +USD 588 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 17.5 M | 5.42% |
137,369
+3,553
| +3% | +USD 448 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 16.6 M | 5.16% |
430,800
+4,270
| +1% | +USD 164 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 14.6 M | 4.53% |
199,485
+61,623
| +45% | +USD 4.46 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 14.2 M | 4.39% |
377,637
+17,580
| +5% | +USD 654 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 13.1 M | 4.06% |
138,366
+3,123
| +2% | +USD 291 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 13.1 M | 4.06% |
154,392
+5,515
| +4% | +USD 467 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 12.9 M | 3.99% |
137,584
+5,651
| +4% | +USD 515 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 12.3 M | 3.82% |
109,039
-11,627
| -10% | -USD 1.31 M |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 11.8 M | 3.64% |
192,657
-59,274
| -24% | -USD 3.58 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 11.5 M | 3.56% |
106,052
+5,307
| +5% | +USD 573 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10.6 M | 3.3% |
136,694
+5,200
| +4% | +USD 403 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 6.3 M | 1.95% |
54,146
+5,636
| +12% | +USD 654 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 245 M
| USD 4.25 M | 1.32% |
107,431
+4,196
| +4% | +USD 163 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.19 M | 0.99% |
56,932
-1,232
| -2% | -USD 64.4 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.92 M | 0.91% |
+64,948
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.76 M | 0.85% |
9,242
+1,142
| +14% | +USD 339 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 2.08 M | 0.64% |
20,241
-1,269
| -6% | -USD 128 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 2 M | 0.62% |
64,258
+8,347
| +15% | +USD 255 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
24
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 119 M
| USD 1.95 M | 0.6% |
87,576
+11,849
| +16% | +USD 260 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
25
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 879 M
| USD 1.93 M | 0.6% |
120,317
+16,270
| +16% | +USD 259 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
VFPW
GFA
CIP
VW
LRWA
MG
MCP
STS
Revisión del portafolio de High Falls Advisors en T3 2019
Al cierre de T3 2019, High Falls Advisors mantenía 101 posiciones por un valor de USD 323 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 308 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
High Falls Advisors destinó USD 10 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Growth ETF: 64,948 acciones con un valor de USD 2.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 3.58 M.
- La mayor compra de High Falls Advisors en T3 2019 fue iShares S&P 500 Growth ETF: 64,948 acciones por un valor de USD 2.92 M.
- High Falls Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 4.46 M.
- La mayor reducción de High Falls Advisors durante T3 2019 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 3.58 M.
- High Falls Advisors cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 795 k.
- Las diez principales posiciones de High Falls Advisors representan 56% de su cartera de USD 323 M en T3 2019.
- High Falls Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2019.
- El valor de la cartera de High Falls Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 323 M.
Según el Informe 13F de High Falls Advisors correspondiente a T3 2019, presentado el 21 nov 2019.