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HFA
High Falls Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 494 mi
Giro
10,46%
Retorno est. (1 ano)
16,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,67%
Retorno est. (1 ano)
+16,81%
Retorno est. (3 anos)
+56,86%
Retorno est. (5 anos)
+52,61%
Retorno est. (10 anos)
+140,41%
AUM
US$ 323 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,4 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 10 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,44%
Posição
101
Nova
6
Aumentada
46
Reduzida
29
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 4,46 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 871 mil |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 806 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$ 751 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,58 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 810 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 795 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 333 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,14% |
| 2 | Tecnologia | 2,31% |
| 3 | Financeiro | 0,78% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,74% |
| 5 | Saúde | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 23,4 mi | 7,25% |
78.826
+1.605
| +2% | +US$ 474 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 22,4 mi | 6,93% |
348.857
+11.148
| +3% | +US$ 706 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 20,7 mi | 6,42% |
203.210
+8.078
| +4% | +US$ 806 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 20 mi | 6,18% |
229.009
+10.031
| +5% | +US$ 871 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 19,7 mi | 6,11% |
182.461
+5.478
| +3% | +US$ 588 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 17,5 mi | 5,42% |
137.369
+3.553
| +3% | +US$ 448 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 16,6 mi | 5,16% |
430.800
+4.270
| +1% | +US$ 164 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 14,6 mi | 4,53% |
199.485
+61.623
| +45% | +US$ 4,46 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 14,2 mi | 4,39% |
377.637
+17.580
| +5% | +US$ 654 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 13,1 mi | 4,06% |
138.366
+3.123
| +2% | +US$ 291 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 13,1 mi | 4,06% |
154.392
+5.515
| +4% | +US$ 467 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 12,9 mi | 3,99% |
137.584
+5.651
| +4% | +US$ 515 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12,3 mi | 3,82% |
109.039
-11.627
| -10% | -US$ 1,31 mi |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 11,8 mi | 3,64% |
192.657
-59.274
| -24% | -US$ 3,58 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 11,5 mi | 3,56% |
106.052
+5.307
| +5% | +US$ 573 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10,6 mi | 3,3% |
136.694
+5.200
| +4% | +US$ 403 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 6,3 mi | 1,95% |
54.146
+5.636
| +12% | +US$ 654 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 245 mi
| US$ 4,25 mi | 1,32% |
107.431
+4.196
| +4% | +US$ 163 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,19 mi | 0,99% |
56.932
-1.232
| -2% | -US$ 64,4 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,92 mi | 0,91% |
+64.948
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,76 mi | 0,85% |
9.242
+1.142
| +14% | +US$ 339 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 2,08 mi | 0,64% |
20.241
-1.269
| -6% | -US$ 128 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 2 mi | 0,62% |
64.258
+8.347
| +15% | +US$ 255 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
24
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$ 119 mi
| US$ 1,95 mi | 0,6% |
87.576
+11.849
| +16% | +US$ 260 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
25
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 879 mi
| US$ 1,93 mi | 0,6% |
120.317
+16.270
| +16% | +US$ 259 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de High Falls Advisors no T3 2019
No fechamento de T3 2019, High Falls Advisors detinha 101 posições avaliadas em US$ 323 mi, alta de 4,7% em relação a US$ 308 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
High Falls Advisors alocou US$ 10 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 6 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Growth ETF: 64.948 ações no valor de US$ 2,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 3,58 mi.
- A maior compra de High Falls Advisors no T3 2019 foi iShares S&P 500 Growth ETF: 64.948 ações no valor de US$ 2,92 mi.
- High Falls Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 4,46 mi.
- A maior redução de High Falls Advisors em T3 2019 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 3,58 mi.
- High Falls Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 795 mil.
- As dez maiores posições de High Falls Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 323 mi no T3 2019.
- High Falls Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T3 2019.
- O valor da carteira de High Falls Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 323 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Falls Advisors referente a T3 2019, protocolado em 21 de nov. de 2019.