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HFA
High Falls Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 494 mi
Giro
10,46%
Retorno est. (1 ano)
16,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,81%
Retorno est. (1 ano)
+16,81%
Retorno est. (3 anos)
+56,86%
Retorno est. (5 anos)
+52,61%
Retorno est. (10 anos)
+140,41%
AUM
US$ 305 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,7 mi
(-5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,04%
Posição
119
Nova
10
Aumentada
42
Reduzida
34
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 8,28 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 4,4 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,87 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 4,88 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 4,25 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 3,75 mi |
| 4 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,73% |
| 2 | Tecnologia | 3,5% |
| 3 | Industriais | 1,11% |
| 4 | Saúde | 0,73% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 61 mi | 20% |
170.159
+742
| +0,4% | +US$ 296 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 38,5 mi | 12,63% |
485.132
-9.358
| -2% | -US$ 829 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 32,5 mi | 10,64% |
729.282
+7.598
| +1% | +US$ 354 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 26,8 mi | 8,79% |
1.178.055
+349.420
| +42% | +US$ 8,28 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 14,1 mi | 4,61% |
365.361
-99.720
| -21% | -US$ 4,25 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 13,7 mi | 4,48% |
188.552
+53.941
| +40% | +US$ 4,4 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 10 mi | 3,28% |
197.500
+14.395
| +8% | +US$ 786 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 7,82 mi | 2,56% |
74.501
-33.088
| -31% | -US$ 3,75 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,95 mi | 2,28% |
50.267
+226
| +0,5% | +US$ 35,5 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,39 mi | 1,77% |
61.864
+50.708
| +455% | +US$ 4,93 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 5,36 mi | 1,76% |
81.009
+25.494
| +46% | +US$ 1,84 mi |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 5,18 mi | 1,7% |
50.524
+7.983
| +19% | +US$ 849 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 4,77 mi | 1,56% |
261.085
-73.470
| -22% | -US$ 1,48 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 4,32 mi | 1,42% |
39.671
+212
| +0,5% | +US$ 25,1 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
15
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 4,15 mi | 1,36% |
173.668
-39.708
| -19% | -US$ 999 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 3,14 mi | 1,03% |
30.614
+8.942
| +41% | +US$ 986 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
17
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,44 bi
| US$ 2,6 mi | 0,85% |
72.687
+6.619
| +10% | +US$ 254 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,54 mi | 0,83% |
+9.500
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,46 mi | 0,81% |
6.894
-193
| -3% | -US$ 76,6 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
20
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 2,45 mi | 0,8% |
35.610
-16.264
| -31% | -US$ 1,18 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 2,19 mi | 0,72% |
23.914
-1.633
| -6% | -US$ 158 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,9 mi | 0,62% |
17.031
+79
| +0,5% | +US$ 9,7 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
23
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 1,89 mi | 0,62% |
58.733
-21.339
| -27% | -US$ 770 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,89 mi | 0,62% |
17.639
-852
| -5% | -US$ 102 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,69 mi | 0,55% |
7.262
+2
| +0% | +US$ 528 |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de High Falls Advisors no T3 2022
No T3 2022, High Falls Advisors detinha 119 posições no valor de US$ 305 mi, uma queda de 5,2% em relação a US$ 322 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T3 2022 de High Falls Advisors mostra 10 novas, 42 aumentaram, 34 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 9.500 ações no valor de US$ 2,54 mi. A maior venda foi de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, estimada em US$ 4,88 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de High Falls Advisors no T3 2022 foi Invesco QQQ Trust: 9.500 ações no valor de US$ 2,54 mi.
- High Falls Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 8,28 mi.
- A maior redução de High Falls Advisors em T3 2022 foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- High Falls Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,88 mi.
- As dez maiores posições de High Falls Advisors representam 71% de sua carteira de US$ 305 mi no T3 2022.
- High Falls Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 11 em T3 2022.
- O valor da carteira de High Falls Advisors caiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 305 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Falls Advisors referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.