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HFA
High Falls Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.94億
売買回転率
10.46%
推定1年リターン
16.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.81%
1年予想リターン
+16.81%
3年間の予想リターン
+56.86%
5年予想リターン
+52.61%
10年間の推定リターン
+140.41%
AUM
$3.05億
運用資産残高の伸び率
-$1668万
(-5.2%)
資金フロー
+$285万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.04%
保有額
119
新規
10
買い増し
42
減少
34
解消
11
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$828万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$493万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$440万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$287万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$488万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$425万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$375万 |
| 4 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+$282万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$148万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.73% |
| 2 | 情報技術 | 3.5% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.11% |
| 4 | ヘルスケア | 0.73% |
| 5 | 生活必需品 | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6103万 | 20% |
170,159
+742
| +0.4% | +$29.6万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $3852万 | 12.63% |
485,132
-9,358
| -2% | -$82.9万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $3245万 | 10.64% |
729,282
+7,598
| +1% | +$35.4万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $2681万 | 8.79% |
1,178,055
+349,420
| +42% | +$828万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1408万 | 4.61% |
365,361
-99,720
| -21% | -$425万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1368万 | 4.48% |
188,552
+53,941
| +40% | +$440万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $1001万 | 3.28% |
197,500
+14,395
| +8% | +$78.6万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $782万 | 2.56% |
74,501
-33,088
| -31% | -$375万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $695万 | 2.28% |
50,267
+226
| +0.5% | +$3.55万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $539万 | 1.77% |
61,864
+50,708
| +455% | +$493万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $536万 | 1.76% |
81,009
+25,494
| +46% | +$184万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $518万 | 1.7% |
50,524
+7,983
| +19% | +$84.9万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $477万 | 1.56% |
261,085
-73,470
| -22% | -$148万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
14
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $432万 | 1.42% |
39,671
+212
| +0.5% | +$2.51万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
15
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.8億
| $415万 | 1.36% |
173,668
-39,708
| -19% | -$100万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $314万 | 1.03% |
30,614
+8,942
| +41% | +$98.6万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
17
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$14.4億
| $260万 | 0.85% |
72,687
+6,619
| +10% | +$25.4万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $254万 | 0.83% |
+9,500
| 新規 | +$287万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $246万 | 0.81% |
6,894
-193
| -3% | -$7.66万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
20
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $245万 | 0.8% |
35,610
-16,264
| -31% | -$118万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $219万 | 0.72% |
23,914
-1,633
| -6% | -$15.8万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $190万 | 0.62% |
17,031
+79
| +0.5% | +$9,730 |
2015 Q4
27四半期
|
|
23
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $189万 | 0.62% |
58,733
-21,339
| -27% | -$77万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $189万 | 0.62% |
17,639
-852
| -5% | -$10.2万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $169万 | 0.55% |
7,262
+2
| +0% | +$528 |
2020 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
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High Falls Advisorsの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、High Falls Advisorsは$3.05億相当のポジションを119件保有しており、前四半期の$3.22億から5.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
High Falls Advisorsの2022年第3四半期の報告書には、新規 10件、42件増加しました、34件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は9,500株、評価額は$254万でした。 最も大きな売却はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定額は$488万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- High Falls Advisorsが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は9,500株、評価額は$254万でした。
- High Falls Advisorsは2022年第3四半期にiShares US Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$828万でした。
- High Falls Advisorsが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$425万相当を減らしました。
- High Falls Advisorsは2022年第3四半期にiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$488万でした。
- 2022年第3四半期時点で、High Falls Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.05億のポートフォリオの71%を占めています。
- High Falls Advisorsは2022年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- High Falls Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%減少し、$3.05億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のHigh Falls Advisorsの 13F報告書 に基づいています。