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Militia Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.31億
売買回転率
50%
推定1年リターン
65.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.58%
1年予想リターン
+65.91%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.31億
運用資産残高の伸び率
+$2729万
(+6.8%)
資金フロー
+$4655万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.62%
保有額
282
新規
74
買い増し
52
減少
29
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$702万 |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+$317万 |
| 3 |
Klarna Group
KLAR
|
+$303万 |
| 4 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+$285万 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$277万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecopetrol
EC
|
+$460万 |
| 2 |
Byrna Technologies
BYRN
|
+$208万 |
| 3 |
GeoPark
GPRK
|
+$191万 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$180万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$167万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.89% |
| 2 | 金融 | 13.66% |
| 3 | ヘルスケア | 7.49% |
| 4 | エネルギー | 7.04% |
| 5 | 情報技術 | 6.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Affirm
AFRM
$236億
| $4135万 | 9.59% |
+555,600
| 新規 | +$3999万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $3123万 | 7.24% |
45,800
-55,100
| -55% | -$3724万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
3
プット
Coinbase
COIN
$434億
| $1965万 | 4.56% |
+86,900
| 新規 | +$2589万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
4
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $1710万 | 3.97% |
312,600
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
5
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $1477万 | 3.42% |
+60,000
| 新規 | +$1475万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
$704億
| $989万 | 2.29% |
600,000
+123,000
| +26% | +$205万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $974万 | 2.26% |
42,216
+4,616
| +12% | +$106万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
|
8
コール
Klarna Group
KLAR
$48.6億
| $947万 | 2.2% |
+327,600
| 新規 | +$1125万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
9
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
$47.6億
| $903万 | 2.09% |
83,046
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
10
Axos Financial
AX
$52.1億
| $862万 | 2% |
100,000
+12,000
| +14% | +$98.8万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
11
Western Midstream Partners
WES
$186億
| $790万 | 1.83% |
200,000
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $769万 | 1.78% |
+24,500
| 新規 | +$702万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
13
TSMC
TSM
$2.17兆
| $740万 | 1.72% |
24,348
+348
| +1% | +$10.2万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
14
プット
Alibaba
BABA
$2479億
| $726万 | 1.68% |
49,500
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
15
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
$3.5億
| $550万 | 1.28% |
161,000
+38,000
| +31% | +$124万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
16
Interactive Brokers
IBKR
$364億
| $457万 | 1.06% |
71,000
+15,000
| +27% | +$100万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
17
Corporacion America
CAAP
$39.5億
| $419万 | 0.97% |
161,000
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
18
MPLX
MPLX
$599億
| $358万 | 0.83% |
67,000
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
19
GRAVITY
GRVY
$4.66億
| $340万 | 0.79% |
58,737
+737
| +1% | +$4.29万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
|
20
Affirm
AFRM
$236億
| $327万 | 0.76% |
43,943
+32,743
| +292% | +$236万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $327万 | 0.76% |
3,040
-1,060
| -26% | -$101万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
22
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $322万 | 0.75% |
42,300
+31,800
| +303% | +$277万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
23
コール
Hewlett Packard
HPE
$753億
| $319万 | 0.74% |
+132,700
| 新規 | +$313万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
24
Banco Macro
BMA
$42.2億
| $301万 | 0.7% |
33,400
-8,600
| -20% | -$65万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
25
Parke Bancorp
PKBK
$3.91億
| $300万 | 0.7% |
120,000
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
STS
KK
MG
JHCM
AWIRL
Militia Capital Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Militia Capital Partnersは282銘柄を保有し、保有額は$4.31億でした。前四半期の$4.04億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Militia Capital Partnersは2025年第4四半期に純新規資金として$4655万を投じ、新たに74銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち52銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は24,500株、評価額は$769万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Bitcoin Trustで、推定$180万相当を売却しました。
- Militia Capital Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は24,500株、評価額は$769万でした。
- Militia Capital Partnersは2025年第4四半期にFidelity Wise Origin Bitcoin Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$277万でした。
- Militia Capital Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Bitcoin Trustで、推定$180万相当を減らしました。
- Militia Capital Partnersは2025年第4四半期にEcopetrolの保有株をすべて売却し、売却額は推定$460万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Militia Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.31億のポートフォリオの40%を占めています。
- Militia Capital Partnersは2025年第4四半期に新たに74件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Militia Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$4.31億となりました。
2026年2月17日に提出された、2025年第4四半期分のMilitia Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。