我們已在上線！
進一步了解
Militia Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$4.31億
週轉率
50%
1年估算報酬率
65.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.58%
1年估算報酬率
+65.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.31億
AUM 成長
+US$2729萬
(+6.8%)
資金流向
+US$4655萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.62%
持股
282
新
74
增持
52
減碼
29
已平倉
67
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$702萬 |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$317萬 |
| 3 |
Klarna Group
KLAR
|
+US$303萬 |
| 4 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$285萬 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$277萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecopetrol
EC
|
+US$460萬 |
| 2 |
Byrna Technologies
BYRN
|
+US$208萬 |
| 3 |
GeoPark
GPRK
|
+US$191萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$180萬 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$167萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.89% |
| 2 | 金融 | 13.66% |
| 3 | 醫療保健 | 7.49% |
| 4 | 能源 | 7.04% |
| 5 | 資訊科技 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
Affirm
AFRM
US$221億
| US$4135萬 | 9.59% |
+555,600
| 新 | +US$3999萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$3123萬 | 7.24% |
45,800
-55,100
| -55% | -US$3724萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
3
賣權
Coinbase
COIN
US$338億
| US$1965萬 | 4.56% |
+86,900
| 新 | +US$2589萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
4
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$1710萬 | 3.97% |
312,600
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
5
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$1477萬 | 3.42% |
+60,000
| 新 | +US$1475萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$668億
| US$989萬 | 2.29% |
600,000
+123,000
| +26% | +US$205萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$974萬 | 2.26% |
42,216
+4,616
| +12% | +US$106萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
|
8
買權
Klarna Group
KLAR
US$52.3億
| US$947萬 | 2.2% |
+327,600
| 新 | +US$1125萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
9
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$52.8億
| US$903萬 | 2.09% |
83,046
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
10
Axos Financial
AX
US$51.7億
| US$862萬 | 2% |
100,000
+12,000
| +14% | +US$98.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
11
Western Midstream Partners
WES
US$175億
| US$790萬 | 1.83% |
200,000
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$769萬 | 1.78% |
+24,500
| 新 | +US$702萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.07兆
| US$740萬 | 1.72% |
24,348
+348
| +1% | +US$10.2萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
14
賣權
Alibaba
BABA
US$2348億
| US$726萬 | 1.68% |
49,500
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
15
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$3.63億
| US$550萬 | 1.28% |
161,000
+38,000
| +31% | +US$124萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
16
Interactive Brokers
IBKR
US$371億
| US$457萬 | 1.06% |
71,000
+15,000
| +27% | +US$100萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
17
Corporacion America
CAAP
US$40.8億
| US$419萬 | 0.97% |
161,000
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
18
MPLX
MPLX
US$580億
| US$358萬 | 0.83% |
67,000
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
19
GRAVITY
GRVY
US$4.92億
| US$340萬 | 0.79% |
58,737
+737
| +1% | +US$4.29萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
|
20
Affirm
AFRM
US$221億
| US$327萬 | 0.76% |
43,943
+32,743
| +292% | +US$236萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$327萬 | 0.76% |
3,040
-1,060
| -26% | -US$101萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
22
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$128億
| US$322萬 | 0.75% |
42,300
+31,800
| +303% | +US$277萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
23
買權
Hewlett Packard
HPE
US$641億
| US$319萬 | 0.74% |
+132,700
| 新 | +US$313萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
24
Banco Macro
BMA
US$36.4億
| US$301萬 | 0.7% |
33,400
-8,600
| -20% | -US$65萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
25
Parke Bancorp
PKBK
US$3.83億
| US$300萬 | 0.7% |
120,000
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
相似基金
STS
KK
MG
JHCM
AWIRL
Militia Capital Partners的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Militia Capital Partners持有282個部位，價值US$4.31億，較前一季的US$4.04億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Militia Capital Partners在2025年第4季投入US$4655萬淨新增資金，建立74個新部位，並加碼52個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共24,500股，價值US$769萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的52%，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Bitcoin Trust，估計減持了US$180萬。
- Militia Capital Partners在2025年第4季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進24,500股，價值US$769萬。
- Militia Capital Partners在2025年第4季增持Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund的幅度最大，估計增加US$277萬。
- Militia Capital Partners在2025年第4季最大幅度減持的標的是iShares Bitcoin Trust，估計減持了US$180萬。
- Militia Capital Partners於2025年第4季完全出清Ecopetrol，估計賣出金額為US$460萬。
- 在2025年第4季，Militia Capital Partners的投資組合規模為US$4.31億，前十大持股占40%。
- Militia Capital Partners在2025年第4季新增了74個部位，並平倉67個部位。
- Militia Capital Partners的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$4.31億。
根據Militia Capital Partners的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月17日提交。