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Militia Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.35억
회전율
50%
1년 추정 수익률
65.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.58%
1년 예상 수익률
+65.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.35억
AUM 성장
+US$2460만
(+6%)
자금 흐름
+US$4655만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.24%
보유액
282
신규
74
증가
52
축소
30
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$702만 |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$317만 |
| 3 |
Klarna Group
KLAR
|
+US$303만 |
| 4 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$285만 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecopetrol
EC
|
+US$460만 |
| 2 |
Byrna Technologies
BYRN
|
+US$208만 |
| 3 |
GeoPark
GPRK
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$180만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.42% |
| 2 | 금융 | 13.53% |
| 3 | 헬스케어 | 7.42% |
| 4 | 에너지 | 6.97% |
| 5 | 정보기술 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Affirm
AFRM
US$248억
| US$4135만 | 9.5% |
+555,600
| 신규 | +US$3999만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$3123만 | 7.17% |
45,800
-55,100
| -55% | -US$3724만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
3
풋옵션
Coinbase
COIN
US$467억
| US$1965만 | 4.51% |
+86,900
| 신규 | +US$2589만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$1710만 | 3.93% |
312,600
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
5
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$1477만 | 3.39% |
+60,000
| 신규 | +US$1475만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$693억
| US$989만 | 2.27% |
600,000
+123,000
| +26% | +US$205만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$974만 | 2.24% |
42,216
+4,616
| +12% | +US$106만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Klarna Group
KLAR
US$49.7억
| US$947만 | 2.18% |
+327,600
| 신규 | +US$1125만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
9
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$47.6억
| US$903만 | 2.07% |
83,046
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
10
Axos Financial
AX
US$51.2억
| US$862만 | 1.98% |
100,000
+12,000
| +14% | +US$98.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
11
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$790만 | 1.81% |
200,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$769만 | 1.77% |
+24,500
| 신규 | +US$702만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$740만 | 1.7% |
24,348
+348
| +1% | +US$10.2만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
14
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2597억
| US$726만 | 1.67% |
49,500
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
15
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$3.53억
| US$550만 | 1.26% |
161,000
+38,000
| +31% | +US$124만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
16
Interactive Brokers
IBKR
US$387억
| US$457만 | 1.05% |
71,000
+15,000
| +27% | +US$100만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
17
풋옵션
FuboTV Inc
FUBO
US$2.45억
| US$454만 | 1.04% |
12,500
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
18
Corporacion America
CAAP
US$41.5억
| US$419만 | 0.96% |
161,000
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
19
MPLX
MPLX
US$592억
| US$358만 | 0.82% |
67,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
20
GRAVITY
GRVY
US$4.6억
| US$340만 | 0.78% |
58,737
+737
| +1% | +US$4.29만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
21
Affirm
AFRM
US$248억
| US$327만 | 0.75% |
43,943
+32,743
| +292% | +US$236만 |
2025 Q3
1분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$327만 | 0.75% |
3,040
-1,060
| -26% | -US$101만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
23
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$157억
| US$322만 | 0.74% |
42,300
+31,800
| +303% | +US$277만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
24
콜옵션
Hewlett Packard
HPE
US$772억
| US$319만 | 0.73% |
+132,700
| 신규 | +US$313만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
25
Banco Macro
BMA
US$41.1억
| US$301만 | 0.69% |
33,400
-8,600
| -20% | -US$65만 |
2025 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
MG
STS
KK
JHCM
AWIRL
Militia Capital Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Militia Capital Partners 측은 US$4.35억 상당의 282개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.11억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Militia Capital Partners 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$4655만 규모를 투입해 신규 포지션 74개를 개설하고 기존 보유 종목 52개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 24,500주를 보유했으며 가치는 US$769만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Bitcoin Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$180만 규모 줄였어요.
- Militia Capital Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$769만 상당의 24,500주를 매수했어요.
- Militia Capital Partners 측이 2025년 4분기에 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$277만 규모예요.
- Militia Capital Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Bitcoin Trust이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- Militia Capital Partners 측은 2025년 4분기에 Ecopetrol 보유분을 전량 매도해 추정 US$460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Militia Capital Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.35억 중 39% 비중을 차지해요.
- Militia Capital Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Militia Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$4.35억에 이르렀어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Militia Capital Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.