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VW
Vantage Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.63억
회전율
3.33%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.37%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
+56.09%
5년 예상 수익률
+73.82%
10년 예상 수익률
+250.43%
AUM
US$4.63억
AUM 성장
+US$279만
(+0.61%)
자금 흐름
-US$623만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.31%
보유액
30
신규
1
증가
6
축소
18
청산됨
–
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$288만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$287만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$170만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$74.3만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$47.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$555만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$342만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$171만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$94.8만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$53.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.61% |
| 2 | 금융 | 17.93% |
| 3 | 건강관리 | 12.38% |
| 4 | 산업재 | 12.22% |
| 5 | 에너지 | 8.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2669만 | 5.77% |
85,261
-19,364
| -19% | -US$555만 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
|
2
Corning
GLW
US$1137억
| US$2331만 | 5.04% |
266,255
-39,680
| -13% | -US$342만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
3
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$2305만 | 4.98% |
101,310
-7,400
| -7% | -US$171만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2251만 | 4.87% |
69,850
-1,712
| -2% | -US$53만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2185만 | 4.72% |
80,355
-1,255
| -2% | -US$33.7만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2179만 | 4.71% |
94,409
-1,370
| -1% | -US$31.3만 |
2018 Q1
31개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2167만 | 4.68% |
44,801
-899
| -2% | -US$45.1만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$2131만 | 4.61% |
60,760
-262
| -0.4% | -US$8.93만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2086만 | 4.51% |
63,729
-1,700
| -3% | -US$53.9만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
10
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$2045만 | 4.42% |
154,060
-2,500
| -2% | -US$33.2만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
11
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$2015만 | 4.36% |
421,185
-6,795
| -2% | -US$32.4만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
12
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$2004만 | 4.33% |
18,721
-123
| -0.7% | -US$13.4만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
|
13
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1973만 | 4.26% |
205,350
-9,755
| -5% | -US$94.8만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1939만 | 4.19% |
241,575
-4,815
| -2% | -US$39.9만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1907만 | 4.12% |
37,948
+1,493
| +4% | +US$74.3만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1879만 | 4.06% |
130,905
-1,075
| -0.8% | -US$15.8만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1864만 | 4.03% |
122,295
-1,260
| -1% | -US$19.2만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1860만 | 4.02% |
75,282
+11,303
| +18% | +US$287만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1859만 | 4.02% |
107,160
+9,940
| +10% | +US$170만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
|
20
Honeywell
HON
US$670억
| US$1848만 | 4% |
94,737
+2,423
| +3% | +US$47.4만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$1762만 | 3.81% |
178,257
+4,040
| +2% | +US$38.8만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1643만 | 3.55% |
130,555
+22,085
| +20% | +US$288만 |
2025 Q3
1분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$730만 | 1.58% |
39,162
| – | – |
2022 Q4
12개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$269만 | 0.58% |
7,773
-97
| -1% | -US$3.47만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$155만 | 0.33% |
4,935
-50
| -1% | -US$1.43만 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
유사한 펀드
CIP
MG
MCP
VFPW
HFA
STS
KK
GFA
Vantage Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Vantage Wealth는 US$4.63억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.6억에서 0.61% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
2025년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.3%였어요. Vantage Wealth는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 30개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 26%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- Vantage Wealth의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Arrowhead Research으로, US$24.9만 상당의 3,750주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Zoetis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vantage Wealth로, 추정 증가액은 US$288만 규모예요.
- Vantage Wealth의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$555만예요.
- Vantage Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.63억 중 48%를 차지해요.
- Vantage Wealth는 2025년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Vantage Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.61% 상승해 US$4.63억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 Vantage Wealth의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.