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DP
Divergent Planning 投資組合持股
AUM
US$3.92億
週轉率
8.11%
1年估算報酬率
13.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2%
1年估算報酬率
+13.55%
3年估算報酬率
+43.33%
5年估算報酬率
+41.46%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.92億
AUM 成長
+US$1536萬
(+4.1%)
資金流向
+US$803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.43%
持股
37
新
2
增持
16
減碼
10
已平倉
1
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$200萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$121萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$117萬 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$97.1萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$89萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$47.6萬 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$19.3萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$8.76萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8.47萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$7.14萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.12% |
| 2 | 科技 | 0.91% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.39% |
| 4 | 金融 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.02億 | 26.08% |
148,837
+1,310
| +0.9% | +US$89萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
|
2
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$5024萬 | 12.83% |
529,894
-2,122
| -0.4% | -US$19.3萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$4661萬 | 11.9% |
76,242
+1,958
| +3% | +US$117萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
|
4
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$4185萬 | 10.69% |
918,067
+43,628
| +5% | +US$200萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2726萬 | 6.96% |
242,241
+4,394
| +2% | +US$48.4萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$2541萬 | 6.49% |
361,021
+7,242
| +2% | +US$49.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$2112萬 | 5.39% |
417,349
+23,855
| +6% | +US$121萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1472萬 | 3.76% |
292,191
+6,995
| +2% | +US$35.2萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1338萬 | 3.42% |
314,352
+2,999
| +1% | +US$12.8萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
|
10
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$1135萬 | 2.9% |
227,379
+19,453
| +9% | +US$97.1萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$965萬 | 2.46% |
115,213
+1,598
| +1% | +US$13.4萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$912萬 | 2.33% |
109,710
+2,149
| +2% | +US$17.2萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$632萬 | 1.61% |
137,675
+2,750
| +2% | +US$12.5萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$233萬 | 0.59% |
8,584
-266
| -3% | -US$7.14萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$99萬 | 0.25% |
6,964
-627
| -8% | -US$8.76萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
16
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$94.6萬 | 0.24% |
3,017
-197
| -6% | -US$5.63萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$76.3萬 | 0.19% |
+4,193
| 新 | +US$69.9萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$71.5萬 | 0.18% |
1,513
-169
| -10% | -US$8.47萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$64.6萬 | 0.17% |
8,836
-712
| -7% | -US$5.18萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$63.5萬 | 0.16% |
1,036
+73
| +8% | +US$4.48萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$58萬 | 0.15% |
2,560
| – | – |
2023 Q2
10個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$55.6萬 | 0.14% |
1,604
| – | – |
2020 Q4
20個季度
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$50.2萬 | 0.13% |
1,009
| – | – |
2022 Q1
15個季度
|
|
24
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$45.4萬 | 0.12% |
5,047
+72
| +1% | +US$6,411 |
2020 Q4
20個季度
|
|
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$40.9萬 | 0.1% |
6,262
+174
| +3% | +US$1.13萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
相似基金
EP
RC
AWIRL
RPCA
JHCM
KK
STS
MWM
Divergent Planning的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Divergent Planning持有37個部位，價值US$3.92億，較前一季的US$3.76億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Divergent Planning的2025年第4季申報資料顯示有新增2項、增加16檔、減碼10檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Morgan Stanley：共4,193股，價值US$76.3萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$47.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Divergent Planning在2025年第4季最大筆買進的是Morgan Stanley：共買進4,193股，價值US$76.3萬。
- Divergent Planning在2025年第4季增持Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF的幅度最大，估計增加US$200萬。
- Divergent Planning在2025年第4季最大幅度減持的標的是Avantis International Small Cap Value ETF，估計減持了US$19.3萬。
- Divergent Planning於2025年第4季完全出清Berkshire Hathaway Class B，估計賣出金額為US$47.6萬。
- 在2025年第4季，Divergent Planning的投資組合規模為US$3.92億，前十大持股占90%。
- Divergent Planning在2025年第4季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Divergent Planning的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$3.92億。
根據Divergent Planning的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月12日提交。