High Falls Advisors ポートフォリオ保有銘柄

High Falls Advisorsの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第3四半期時点で、High Falls Advisorsは101銘柄を保有し、保有額は$3.23億でした。前四半期の$3.08億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

High Falls Advisorsは2019年第3四半期に純新規資金として$1000万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、保有株数は64,948株、評価額は$292万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$358万相当を売却しました。

• High Falls Advisorsが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、株数は64,948株、評価額は$292万でした。
• High Falls Advisorsは2019年第3四半期にiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$446万でした。
• High Falls Advisorsが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$358万相当を減らしました。
• High Falls Advisorsは2019年第3四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.5万でした。
• 2019年第3四半期時点で、High Falls Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.23億のポートフォリオの56%を占めています。
• High Falls Advisorsは2019年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• High Falls Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$3.23億となりました。

2019年11月21日に提出された、2019年第3四半期分のHigh Falls Advisorsの 13F報告書 に基づいています。