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HFA
High Falls Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 494 M
Rotación
10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
16.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+140.41%
AUM
USD 259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 37.3 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 13.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.53%
Posición
93
Nuevas
5
Aumentadas
26
Reducidas
36
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 37.3 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 17.1 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 765 k |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 734 k |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 733 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 9.23 M |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 7.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.27% |
| 2 | Tecnología | 1.98% |
| 3 | Finanzas | 1% |
| 4 | Atención médica | 0.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 37.6 M | 14.53% |
746,873
+735,313
| +6,361% | +USD 37.3 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 31.8 M | 12.3% |
380,722
+205,551
| +117% | +USD 17.1 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 19 M | 7.33% |
75,966
-1,437
| -2% | -USD 387 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 18 M | 6.94% |
342,995
-7,426
| -2% | -USD 408 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 17.8 M | 6.86% |
218,861
-6,044
| -3% | -USD 506 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 17 M | 6.58% |
190,679
-5,313
| -3% | -USD 509 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 16 M | 6.17% |
174,876
-5,272
| -3% | -USD 522 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 12.6 M | 4.87% |
118,408
-4,242
| -3% | -USD 445 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 11.7 M | 4.51% |
111,655
+3,658
| +3% | +USD 376 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 11.5 M | 4.44% |
141,340
-1,650
| -1% | -USD 139 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 8.67 M | 3.35% |
115,672
-4,110
| -3% | -USD 323 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.61 M | 3.32% |
124,174
-2,637
| -2% | -USD 204 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.56 M | 1.76% |
82,838
-279,180
| -77% | -USD 16.4 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 4.02 M | 1.55% |
35,675
-82,127
| -70% | -USD 9.23 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.99 M | 1.15% |
89,990
-295,410
| -77% | -USD 10.8 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.76 M | 1.07% |
80,760
-275,212
| -77% | -USD 9.7 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.88 M | 0.73% |
47,660
-7,920
| -14% | -USD 384 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.83 M | 0.71% |
20,402
+8
| +0% | +USD 754 |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.52 M | 0.59% |
9,852
-4,628
| -32% | -USD 774 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.41 M | 0.54% |
4,656
+1
| +0% | +USD 333 |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.24 M | 0.48% |
18,213
+1,037
| +6% | +USD 81.4 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 1.23 M | 0.47% |
46,366
+28,148
| +155% | +USD 765 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.17 M | 0.45% |
10,757
-697
| -6% | -USD 83.7 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 964 k | 0.37% |
4,134
+101
| +3% | +USD 25.2 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 915 k | 0.35% |
9,368
-385
| -4% | -USD 41 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
VFPW
GFA
CIP
VW
LRWA
MG
MCP
STS
Revisión del portafolio de High Falls Advisors en T4 2018
Al cierre de T4 2018, High Falls Advisors mantenía 93 posiciones valuadas en USD 259 M, un 13% menos que los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
High Falls Advisors registró retiros netos por USD 13.2 M en T4 2018, cerró 16 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF, una posición estimada en USD 5.06 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, High Falls Advisors abrió una nueva posición en Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund por valor de USD 727 k.
- La mayor compra de High Falls Advisors en T4 2018 fue Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund: 28,583 acciones por un valor de USD 727 k.
- High Falls Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Floating Rate Bond ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 37.3 M.
- La mayor reducción de High Falls Advisors durante T4 2018 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 16.4 M.
- High Falls Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de High Falls Advisors representan 75% de su cartera de USD 259 M en T4 2018.
- High Falls Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 16 en T4 2018.
- El valor de la cartera de High Falls Advisors cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 259 M.
Según el Informe 13F de High Falls Advisors correspondiente a T4 2018, presentado el 15 feb 2019.