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HFA
High Falls Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 494 M
Rotación
10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
16.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+140.41%
AUM
USD 494 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.97 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 879 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.41%
Posición
153
Nuevas
7
Aumentadas
60
Reducidas
62
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.43 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.74 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.21% |
| 2 | Tecnología | 5.59% |
| 3 | Finanzas | 1.05% |
| 4 | Industriales | 0.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.06 M | 0.62% |
5,344
+2
| +0% | +USD 1.11 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.98 M | 0.6% |
4,377
-1,050
| -19% | -USD 710 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 2.63 M | 0.53% |
17,673
-8
| -0% | -USD 1.18 k |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
29
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.33 M | 0.47% |
6,648
-199
| -3% | -USD 67.8 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
30
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 1.89 M | 0.38% |
9,487
-4,077
| -30% | -USD 815 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.88 M | 0.38% |
5,827
-902
| -13% | -USD 279 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
32
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 1.81 M | 0.37% |
78,546
+5,750
| +8% | +USD 133 k |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
|
33
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1.54 M | 0.31% |
13,483
-15,968
| -54% | -USD 1.83 M |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.46 M | 0.3% |
10,499
-3,044
| -22% | -USD 424 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
35
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.34 M | 0.27% |
11,312
-8
| -0.1% | -USD 948 |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
36
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2495 M
| USD 1.25 M | 0.25% |
25,728
-4,000
| -13% | -USD 196 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
37
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.22 M | 0.25% |
4,030
+20
| +0.5% | +USD 5.87 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
38
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1304 M
| USD 1.22 M | 0.25% |
+13,567
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.23% |
1,902
-100
| -5% | -USD 59.8 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
40
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 1.1 M | 0.22% |
28,977
+186
| +0.6% | +USD 6.82 k |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
41
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 993 k | 0.2% |
8,253
+682
| +9% | +USD 79.1 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
42
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 986 k | 0.2% |
11,013
-506
| -4% | -USD 45.1 k |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 972 k | 0.2% |
4,213
-136
| -3% | -USD 31.1 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
44
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 960 k | 0.19% |
8,619
| – | – |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
45
iShares Europe ETF
IEV
USD 1600 M
| USD 921 k | 0.19% |
13,426
+336
| +3% | +USD 22.4 k |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
46
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 918 k | 0.19% |
2,651
-156
| -6% | -USD 55.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
47
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 898 k | 0.18% |
3,146
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
48
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 865 k | 0.18% |
6,128
-3,268
| -35% | -USD 462 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
49
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 858 k | 0.17% |
9,112
-670
| -7% | -USD 63.1 k |
2016 Q3
37 trimestres
|
|
50
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 819 k | 0.17% |
9,399
+6,523
| +227% | +USD 583 k |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
Fondos similares
VFPW
GFA
CIP
VW
LRWA
MG
MCP
STS
Revisión del portafolio de High Falls Advisors en T4 2025
Al cierre de T4 2025, High Falls Advisors mantenía 153 posiciones por un valor de USD 494 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de High Falls Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 60, 62 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Bond ETF: 13,567 acciones con un valor de USD 1.22 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de High Falls Advisors en T4 2025 fue iShares Systematic Bond ETF: 13,567 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- High Falls Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de High Falls Advisors durante T4 2025 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- High Falls Advisors cerró por completo su posición en Deere & Co en T4 2025, con una venta estimada de USD 663 k.
- Las diez principales posiciones de High Falls Advisors representan 59% de su cartera de USD 494 M en T4 2025.
- High Falls Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2025.
- El valor de la cartera de High Falls Advisors aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 494 M.
Según el Informe 13F de High Falls Advisors correspondiente a T4 2025, presentado el 18 feb 2026.