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High Falls Advisors

High Falls Advisors Portfolio-Positionen

AUM 494 Mio. $ Umschlag 10,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+140,42 %
AUM
494 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,97 Mio. $
Kapitalfluss
-879.454 $
Kapitalfluss %
-0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,41 %
Position
153
Neu
7
Aufgestockt
60
Reduziert
62
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+10,4 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,43 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+4,69 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,67 Mio. $
5
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+11,9 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,74 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,83 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,78 Mio. $
5
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,21 %
2 Technologie 5,59 %
3 Finanzwesen 1,05 %
4 Industrie 0,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
26
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,62 %
5.344
+2
+0 % +1.112 $
2020 Q4
20 Quartale
SPY-Symbol
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,6 %
4.377
-1.050
-19 % -709.679 $
2015 Q4
40 Quartale
ESGU-Symbol
28
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,53 %
17.673
-8
-0 % -1.183 $
2020 Q1
23 Quartale
V-Symbol
29
Visa
V
794 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,47 %
6.648
-199
-3 % -67.799 $
2020 Q4
20 Quartale
IYW-Symbol
30
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,38 %
9.487
-4.077
-30 % -815.444 $
2022 Q4
12 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,38 %
5.827
-902
-13 % -279.264 $
2020 Q4
20 Quartale
GOVT-Symbol
32
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,37 %
78.546
+5.750
+8 % +133.113 $
2019 Q2
26 Quartale
EFG-Symbol
33
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,31 %
40.449
-47.904
-54 % -1,83 Mio. $
2020 Q2
22 Quartale
SDY-Symbol
34
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,3 %
10.499
-3.044
-22 % -423.537 $
2015 Q4
40 Quartale
IWF-Symbol
35
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,27 %
11.312
-8
-0,1 % -948 $
2020 Q4
20 Quartale
HIMU-Symbol
36
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,52 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,25 %
25.728
-4.000
-13 % -196.194 $
2025 Q1
3 Quartale
TSM-Symbol
37
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,25 %
4.030
+20
+0,5 % +5.868 $
2023 Q4
8 Quartale
SYSB-Symbol
38
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,25 %
+13.567
Neu +1,22 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
MDY-Symbol
39
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,23 %
1.902
-100
-5 % -59.832 $
2020 Q4
20 Quartale
IVLU-Symbol
40
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,6 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,22 %
28.977
+186
+0,6 % +6.817 $
2022 Q3
13 Quartale
XOM-Symbol
41
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
993.113 $ 0,2 %
8.253
+682
+9 % +79.101 $
2015 Q4
40 Quartale
AOA-Symbol
42
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
986.363 $ 0,2 %
11.013
-506
-4 % -45.054 $
2021 Q2
18 Quartale
AMZN-Symbol
43
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
972.335 $ 0,2 %
4.213
-136
-3 % -31.115 $
2020 Q4
20 Quartale
WMT-Symbol
44
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
960.260 $ 0,19 %
8.619
– –
2020 Q4
20 Quartale
IEV-Symbol
45
iShares Europe ETF
IEV
1,59 Mrd. $
921.039 $ 0,19 %
13.426
+336
+3 % +22.439 $
2022 Q3
13 Quartale
AVGO-Symbol
46
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
917.642 $ 0,19 %
2.651
-156
-6 % -55.787 $
2024 Q1
7 Quartale
MU-Symbol
47
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
897.983 $ 0,18 %
3.146
– –
2025 Q3
1 Quartal
DVY-Symbol
48
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
864.950 $ 0,18 %
6.128
-3.268
-35 % -461.624 $
2015 Q4
40 Quartale
USMV-Symbol
49
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
858.028 $ 0,17 %
9.112
-670
-7 % -63.115 $
2016 Q3
37 Quartale
TLT-Symbol
50
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
819.203 $ 0,17 %
9.399
+6.523
+227 % +583.234 $
2021 Q3
17 Quartale
1
2
3 4 5

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MG
MSOP GP Menlo Park, California 439 Mio. $ AUM
Militia Capital Partners
Militia Capital Partners Las Vegas, Nevada 431 Mio. $ AUM 65,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STS
SG Trading Solutions Bountiful, Utah 431 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von High Falls Advisors für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt High Falls Advisors 153 Positionen im Wert von 494 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von High Falls Advisors für Q4 2025 weist 7 neu, 60 erhöht, 62 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Bond ETF: 13.567 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 11,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von High Falls Advisors im Q4 2025 war iShares Systematic Bond ETF: 13.567 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • High Falls Advisors hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Falls Advisors im Q4 2025 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • High Falls Advisors hat seine Position in Deere & Co im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 663.027 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Falls Advisors machen im Q4 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 494 Mio. $ aus.
  • High Falls Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von High Falls Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 494 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Falls Advisors für Q4 2025 am 18. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .