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HFA
High Falls Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 494 mi
Giro
10,46%
Retorno est. (1 ano)
16,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,02%
Retorno est. (1 ano)
+16,81%
Retorno est. (3 anos)
+56,86%
Retorno est. (5 anos)
+52,61%
Retorno est. (10 anos)
+140,41%
AUM
US$ 494 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,97 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 879 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,41%
Posição
153
Nova
7
Aumentada
60
Reduzida
62
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,43 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 1,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,74 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,21% |
| 2 | Tecnologia | 5,59% |
| 3 | Financeiro | 1,05% |
| 4 | Industriais | 0,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,06 mi | 0,62% |
5.344
+2
| +0% | +US$ 1,11 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,98 mi | 0,6% |
4.377
-1.050
| -19% | -US$ 710 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 2,63 mi | 0,53% |
17.673
-8
| -0% | -US$ 1,18 mil |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
29
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,33 mi | 0,47% |
6.648
-199
| -3% | -US$ 67,8 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
30
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 1,89 mi | 0,38% |
9.487
-4.077
| -30% | -US$ 815 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,88 mi | 0,38% |
5.827
-902
| -13% | -US$ 279 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
32
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,81 mi | 0,37% |
78.546
+5.750
| +8% | +US$ 133 mil |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
|
33
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,54 mi | 0,31% |
13.483
-15.968
| -54% | -US$ 1,83 mi |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,46 mi | 0,3% |
10.499
-3.044
| -22% | -US$ 424 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
35
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,34 mi | 0,27% |
11.312
-8
| -0,1% | -US$ 948 |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
36
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,49 bi
| US$ 1,25 mi | 0,25% |
25.728
-4.000
| -13% | -US$ 196 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
37
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,22 mi | 0,25% |
4.030
+20
| +0,5% | +US$ 5,87 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
38
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,25% |
+13.567
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,15 mi | 0,23% |
1.902
-100
| -5% | -US$ 59,8 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
40
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 1,1 mi | 0,22% |
28.977
+186
| +0,6% | +US$ 6,82 mil |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
41
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 993 mil | 0,2% |
8.253
+682
| +9% | +US$ 79,1 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
42
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 986 mil | 0,2% |
11.013
-506
| -4% | -US$ 45,1 mil |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 972 mil | 0,2% |
4.213
-136
| -3% | -US$ 31,1 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 960 mil | 0,19% |
8.619
| – | – |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
45
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 921 mil | 0,19% |
13.426
+336
| +3% | +US$ 22,4 mil |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
46
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 918 mil | 0,19% |
2.651
-156
| -6% | -US$ 55,8 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
47
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 898 mil | 0,18% |
3.146
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
48
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 865 mil | 0,18% |
6.128
-3.268
| -35% | -US$ 462 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
49
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 858 mil | 0,17% |
9.112
-670
| -7% | -US$ 63,1 mil |
2016 Q3
37 trimestres
|
|
50
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 819 mil | 0,17% |
9.399
+6.523
| +227% | +US$ 583 mil |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de High Falls Advisors no T4 2025
No fechamento de T4 2025, High Falls Advisors detinha 153 posições avaliadas em US$ 494 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 486 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T4 2025 de High Falls Advisors mostra 7 novas, 60 aumentaram, 62 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Bond ETF: 13.567 ações no valor de US$ 1,22 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 11,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de High Falls Advisors no T4 2025 foi iShares Systematic Bond ETF: 13.567 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- High Falls Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de High Falls Advisors em T4 2025 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- High Falls Advisors encerrou totalmente sua posição em Deere & Co no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 663 mil.
- As dez maiores posições de High Falls Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 494 mi no T4 2025.
- High Falls Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 9 em T4 2025.
- O valor da carteira de High Falls Advisors subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 494 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Falls Advisors referente a T4 2025, protocolado em 18 de fev. de 2026.