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HFA
High Falls Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.94億
売買回転率
10.46%
推定1年リターン
16.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.02%
1年予想リターン
+16.81%
3年間の予想リターン
+56.86%
5年予想リターン
+52.61%
10年間の推定リターン
+140.41%
AUM
$4.94億
運用資産残高の伸び率
+$797万
(+1.6%)
資金フロー
-$87.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.41%
保有額
153
新規
7
買い増し
60
減少
62
解消
9
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1036万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$469万 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$167万 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$148万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1192万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$374万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$183万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$178万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$152万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.21% |
| 2 | 情報技術 | 5.59% |
| 3 | 金融 | 1.05% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Caterpillar
CAT
$3359億
| $306万 | 0.62% |
5,344
+2
| +0% | +$1,112 |
2020 Q4
20四半期
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $298万 | 0.6% |
4,377
-1,050
| -19% | -$71万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $263万 | 0.53% |
17,673
-8
| -0% | -$1,183 |
2020 Q1
23四半期
|
|
29
Visa
V
$7558億
| $233万 | 0.47% |
6,648
-199
| -3% | -$6.78万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
30
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $189万 | 0.38% |
9,487
-4,077
| -30% | -$81.5万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $188万 | 0.38% |
5,827
-902
| -13% | -$27.9万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
32
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $181万 | 0.37% |
78,546
+5,750
| +8% | +$13.3万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
|
33
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $154万 | 0.31% |
13,483
-15,968
| -54% | -$183万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
34
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $146万 | 0.3% |
10,499
-3,044
| -22% | -$42.4万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
35
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $134万 | 0.27% |
11,312
-8
| -0.1% | -$948 |
2020 Q4
20四半期
|
|
36
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
$24.9億
| $125万 | 0.25% |
25,728
-4,000
| -13% | -$19.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
37
TSMC
TSM
$2.14兆
| $122万 | 0.25% |
4,030
+20
| +0.5% | +$5,868 |
2023 Q4
8四半期
|
|
38
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$13億
| $122万 | 0.25% |
+13,567
| 新規 | +$122万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
39
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $115万 | 0.23% |
1,902
-100
| -5% | -$5.98万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
40
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $110万 | 0.22% |
28,977
+186
| +0.6% | +$6,817 |
2022 Q3
13四半期
|
|
41
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $99.3万 | 0.2% |
8,253
+682
| +9% | +$7.91万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
42
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $98.6万 | 0.2% |
11,013
-506
| -4% | -$4.51万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
43
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $97.2万 | 0.2% |
4,213
-136
| -3% | -$3.11万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
44
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $96万 | 0.19% |
8,619
| – | – |
2020 Q4
20四半期
|
|
45
iShares Europe ETF
IEV
$16億
| $92.1万 | 0.19% |
13,426
+336
| +3% | +$2.24万 |
2022 Q3
13四半期
|
|
46
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $91.8万 | 0.19% |
2,651
-156
| -6% | -$5.58万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
47
Micron Technology
MU
$9943億
| $89.8万 | 0.18% |
3,146
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
48
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $86.5万 | 0.18% |
6,128
-3,268
| -35% | -$46.2万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
49
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $85.8万 | 0.17% |
9,112
-670
| -7% | -$6.31万 |
2016 Q3
37四半期
|
|
50
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $81.9万 | 0.17% |
9,399
+6,523
| +227% | +$58.3万 |
2021 Q3
17四半期
|
|
類似するファンド
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High Falls Advisorsの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、High Falls Advisorsは153銘柄を保有し、保有額は$4.94億でした。前四半期の$4.86億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
High Falls Advisorsの2025年第4四半期の報告書には、新規 7件、60件増加しました、62件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Bond ETFで、保有株数は13,567株、評価額は$122万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$1192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- High Falls Advisorsが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Bond ETFで、株数は13,567株、評価額は$122万でした。
- High Falls Advisorsは2025年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1036万でした。
- High Falls Advisorsが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1192万相当を減らしました。
- High Falls Advisorsは2025年第4四半期にDeere & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.3万でした。
- 2025年第4四半期時点で、High Falls Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.94億のポートフォリオの59%を占めています。
- High Falls Advisorsは2025年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- High Falls Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$4.94億となりました。
2026年2月18日に提出された、2025年第4四半期分のHigh Falls Advisorsの 13F報告書 に基づいています。