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HFA

High Falls Advisors Portfolio-Positionen

AUM 494 Mio. $ Umschlag 10,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+140,41 %
AUM
494 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,97 Mio. $
Kapitalfluss
-879.110 $
Kapitalfluss %
-0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,41 %
Position
153
Neu
7
Aufgestockt
60
Reduziert
62
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+10,4 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,43 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+4,69 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,67 Mio. $
5
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+11,9 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,74 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,83 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,78 Mio. $
5
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,21 %
2 Technologie 5,59 %
3 Finanzwesen 1,05 %
4 Industrie 0,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GE-Symbol
101
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
329.147 $ 0,07 %
1.069
+31
+3 % +9.335 $
2025 Q1
3 Quartale
CGGO-Symbol
102
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
320.538 $ 0,06 %
9.251
+606
+7 % +20.935 $
2024 Q2
6 Quartale
LCTU-Symbol
103
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
317.215 $ 0,06 %
4.281
– –
2023 Q4
8 Quartale
SPLV-Symbol
104
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
316.861 $ 0,06 %
4.437
-31
-0,7 % -2.229 $
2015 Q4
40 Quartale
IJK-Symbol
105
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
310.016 $ 0,06 %
3.200
– –
2020 Q4
20 Quartale
SPMO-Symbol
106
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
294.720 $ 0,06 %
+2.470
Neu +296.022 $
2025 Q4
0 Quartale
META-Symbol
107
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
294.471 $ 0,06 %
446
-70
-14 % -46.744 $
2024 Q3
5 Quartale
IEFA-Symbol
108
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
293.450 $ 0,06 %
3.280
-2.376
-42 % -210.104 $
2016 Q4
36 Quartale
SUB-Symbol
109
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
283.093 $ 0,06 %
2.653
-371
-12 % -39.535 $
2021 Q2
18 Quartale
HYGW-Symbol
110
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
110 Mio. $
282.186 $ 0,06 %
9.450
-1.495
-14 % -44.898 $
2024 Q4
4 Quartale
ABBV-Symbol
111
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
280.141 $ 0,06 %
1.226
-425
-26 % -96.816 $
2021 Q4
16 Quartale
IMCG-Symbol
112
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
279.653 $ 0,06 %
3.503
– –
2023 Q1
11 Quartale
FQAL-Symbol
113
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,43 Mrd. $
278.852 $ 0,06 %
3.689
+77
+2 % +5.778 $
2025 Q3
1 Quartal
XLF-Symbol
114
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
278.559 $ 0,06 %
5.086
-1.301
-20 % -69.323 $
2022 Q4
12 Quartale
PEG-Symbol
115
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
278.183 $ 0,06 %
3.464
+17
+0,5 % +1.387 $
2023 Q4
8 Quartale
IXUS-Symbol
116
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
268.259 $ 0,05 %
3.169
+54
+2 % +4.527 $
2023 Q2
10 Quartale
SMH-Symbol
117
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
268.081 $ 0,05 %
744
-9
-1 % -3.158 $
2025 Q2
2 Quartale
LAKE-Symbol
118
Lakeland Industries
LAKE
90,3 Mio. $
267.277 $ 0,05 %
30.235
-3.466
-10 % -48.672 $
2022 Q2
14 Quartale
HDV-Symbol
119
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
254.917 $ 0,05 %
10.480
+100
+1 % +2.432 $
2022 Q2
14 Quartale
VUG-Symbol
120
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
254.534 $ 0,05 %
3.132
-1.656
-35 % -134.392 $
2020 Q4
20 Quartale
KO-Symbol
121
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
251.746 $ 0,05 %
3.601
-1.300
-27 % -90.627 $
2023 Q2
10 Quartale
JBND-Symbol
122
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
245.555 $ 0,05 %
4.541
+218
+5 % +11.829 $
2025 Q2
2 Quartale
STEW-Symbol
123
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
245.477 $ 0,05 %
13.240
+124
+0,9 % +2.228 $
2019 Q1
27 Quartale
ESGE-Symbol
124
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
243.763 $ 0,05 %
5.519
+535
+11 % +23.587 $
2025 Q3
1 Quartal
JNJ-Symbol
125
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
237.940 $ 0,05 %
1.150
-513
-31 % -101.446 $
2020 Q4
20 Quartale
3 4
5
6 7

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MG
MSOP GP Menlo Park, California 439 Mio. $ AUM
MCP
Militia Capital Partners Las Vegas, Nevada 435 Mio. $ AUM 65,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STS
SG Trading Solutions Bountiful, Utah 431 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von High Falls Advisors für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt High Falls Advisors 153 Positionen im Wert von 494 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von High Falls Advisors für Q4 2025 weist 7 neu, 60 erhöht, 62 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Bond ETF: 13.567 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 11,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von High Falls Advisors im Q4 2025 war iShares Systematic Bond ETF: 13.567 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • High Falls Advisors hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Falls Advisors im Q4 2025 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • High Falls Advisors hat seine Position in Deere & Co im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 663.027 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Falls Advisors machen im Q4 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 494 Mio. $ aus.
  • High Falls Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von High Falls Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 494 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Falls Advisors für Q4 2025 am 18. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .