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HFA
High Falls Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.94億
週轉率
10.46%
1年估算報酬率
16.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.02%
1年估算報酬率
+16.81%
3年估算報酬率
+56.86%
5年估算報酬率
+52.61%
10年估算報酬率
+140.41%
AUM
US$4.94億
AUM 成長
+US$797萬
(+1.6%)
資金流向
-US$87.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.41%
持股
153
新
7
增持
60
減碼
62
已平倉
9
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1036萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$543萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$469萬 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$167萬 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$148萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1192萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$374萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$183萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$178萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$152萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.21% |
| 2 | 科技 | 5.59% |
| 3 | 金融 | 1.05% |
| 4 | 工業 | 0.8% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$32.9萬 | 0.07% |
1,069
+31
| +3% | +US$9,335 |
2025 Q1
3個季度
|
|
102
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$32.1萬 | 0.06% |
9,251
+606
| +7% | +US$2.09萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
103
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7億
| US$31.7萬 | 0.06% |
4,281
| – | – |
2023 Q4
8個季度
|
|
104
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$31.7萬 | 0.06% |
4,437
-31
| -0.7% | -US$2,229 |
2015 Q4
40個季度
|
|
105
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$31萬 | 0.06% |
3,200
| – | – |
2020 Q4
20個季度
|
|
106
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$29.5萬 | 0.06% |
+2,470
| 新 | +US$29.6萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
107
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$29.4萬 | 0.06% |
446
-70
| -14% | -US$4.67萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
108
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$29.3萬 | 0.06% |
3,280
-2,376
| -42% | -US$21萬 |
2016 Q4
36個季度
|
|
109
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$28.3萬 | 0.06% |
2,653
-371
| -12% | -US$3.95萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
110
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
US$1.1億
| US$28.2萬 | 0.06% |
9,450
-1,495
| -14% | -US$4.49萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
111
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$28萬 | 0.06% |
1,226
-425
| -26% | -US$9.7萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
112
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$28萬 | 0.06% |
3,503
| – | – |
2023 Q1
11個季度
|
|
113
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3億
| US$27.9萬 | 0.06% |
3,689
+77
| +2% | +US$5,778 |
2025 Q3
1季度
|
|
114
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$27.9萬 | 0.06% |
5,086
-1,301
| -20% | -US$6.93萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
115
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$27.8萬 | 0.06% |
3,464
+17
| +0.5% | +US$1,387 |
2023 Q4
8個季度
|
|
116
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$26.8萬 | 0.05% |
3,169
+54
| +2% | +US$4,527 |
2023 Q2
10個季度
|
|
117
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$26.8萬 | 0.05% |
744
-9
| -1% | -US$3,158 |
2025 Q2
2個季度
|
|
118
Lakeland Industries
LAKE
US$9028萬
| US$26.7萬 | 0.05% |
30,235
-3,466
| -10% | -US$4.87萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
119
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$25.5萬 | 0.05% |
10,480
+100
| +1% | +US$2,432 |
2022 Q2
14個季度
|
|
120
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$25.5萬 | 0.05% |
3,132
-1,656
| -35% | -US$13.4萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
121
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$25.2萬 | 0.05% |
3,601
-1,300
| -27% | -US$9.06萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
122
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$24.6萬 | 0.05% |
4,541
+218
| +5% | +US$1.18萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
123
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2億
| US$24.5萬 | 0.05% |
13,240
+124
| +0.9% | +US$2,228 |
2019 Q1
27個季度
|
|
124
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$24.4萬 | 0.05% |
5,519
+535
| +11% | +US$2.36萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
125
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$23.8萬 | 0.05% |
1,150
-513
| -31% | -US$10.1萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
相似基金
VFPW
GFA
CIP
VW
LRWA
MG
MCP
STS
High Falls Advisors的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，High Falls Advisors持有153個部位，價值US$4.94億，較前一季的US$4.86億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的59%。
High Falls Advisors的2025年第4季申報資料顯示有新增7項、增加60檔、減碼62檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Bond ETF：共13,567股，價值US$122萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1192萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為科技和金融。
- High Falls Advisors在2025年第4季最大筆買進的是iShares Systematic Bond ETF：共買進13,567股，價值US$122萬。
- High Falls Advisors在2025年第4季增持iShares S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$1036萬。
- High Falls Advisors在2025年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1192萬。
- High Falls Advisors於2025年第4季完全出清Deere & Co，估計賣出金額為US$66.3萬。
- 在2025年第4季，High Falls Advisors的投資組合規模為US$4.94億，前十大持股占59%。
- High Falls Advisors在2025年第4季新增了7個部位，並平倉9個部位。
- High Falls Advisors的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$4.94億。
根據High Falls Advisors的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月18日提交。