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HFA
High Falls Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.94億
週轉率
10.46%
1年估算報酬率
16.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.02%
1年估算報酬率
+16.81%
3年估算報酬率
+56.86%
5年估算報酬率
+52.61%
10年估算報酬率
+140.41%
AUM
US$4.94億
AUM 成長
+US$797萬
(+1.6%)
資金流向
-US$87.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.41%
持股
153
新
7
增持
60
減碼
62
已平倉
9
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1036萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$543萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$469萬 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$167萬 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$148萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1192萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$374萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$183萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$178萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$152萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.21% |
| 2 | 科技 | 5.59% |
| 3 | 金融 | 1.05% |
| 4 | 工業 | 0.8% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$4419萬 | 8.95% |
949,545
-26,086
| -3% | -US$122萬 |
2021 Q1
19個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4153萬 | 8.41% |
60,629
+1,095
| +2% | +US$74.4萬 |
2016 Q4
36個季度
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$3537萬 | 7.16% |
166,772
+49,419
| +42% | +US$1036萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$3453萬 | 6.99% |
567,822
+16,981
| +3% | +US$102萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2950萬 | 5.98% |
239,321
+582
| +0.2% | +US$7.12萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2730萬 | 5.53% |
406,202
+80,866
| +25% | +US$543萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$2551萬 | 5.17% |
74,369
+4,347
| +6% | +US$148萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$2296萬 | 4.65% |
321,564
-53,824
| -14% | -US$374萬 |
2021 Q1
19個季度
|
|
9
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$1751萬 | 3.55% |
172,268
+3,047
| +2% | +US$31.4萬 |
2021 Q3
17個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1486萬 | 3.01% |
54,654
-4,188
| -7% | -US$112萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1458萬 | 2.95% |
73,422
-60,660
| -45% | -US$1192萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1412萬 | 2.86% |
148,287
+5,388
| +4% | +US$51.4萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
13
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$1297萬 | 2.63% |
336,400
+7,232
| +2% | +US$27.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1287萬 | 2.61% |
386,610
+48,149
| +14% | +US$167萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1238萬 | 2.51% |
49,463
+18,668
| +61% | +US$469萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1036萬 | 2.1% |
196,352
+8,738
| +5% | +US$46.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$998萬 | 2.02% |
122,904
-2,073
| -2% | -US$16.2萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$942萬 | 1.91% |
188,334
+9,776
| +5% | +US$50.3萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$711萬 | 1.44% |
66,390
+4,789
| +8% | +US$51.3萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$625萬 | 1.27% |
124,241
-8,531
| -6% | -US$42.9萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
21
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$526萬 | 1.07% |
24,514
+3,534
| +17% | +US$74萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$406萬 | 0.82% |
6,605
-2,895
| -30% | -US$178萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$384萬 | 0.78% |
39,852
+1,577
| +4% | +US$15.2萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$339萬 | 0.69% |
18,193
-401
| -2% | -US$7.46萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$336萬 | 0.68% |
6,955
-399
| -5% | -US$20萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
相似基金
VFPW
GFA
CIP
VW
LRWA
MG
MCP
STS
High Falls Advisors的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，High Falls Advisors持有153個部位，價值US$4.94億，較前一季的US$4.86億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的59%。
High Falls Advisors的2025年第4季申報資料顯示有新增7項、增加60檔、減碼62檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Bond ETF：共13,567股，價值US$122萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1192萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為科技和金融。
- High Falls Advisors在2025年第4季最大筆買進的是iShares Systematic Bond ETF：共買進13,567股，價值US$122萬。
- High Falls Advisors在2025年第4季增持iShares S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$1036萬。
- High Falls Advisors在2025年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1192萬。
- High Falls Advisors於2025年第4季完全出清Deere & Co，估計賣出金額為US$66.3萬。
- 在2025年第4季，High Falls Advisors的投資組合規模為US$4.94億，前十大持股占59%。
- High Falls Advisors在2025年第4季新增了7個部位，並平倉9個部位。
- High Falls Advisors的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$4.94億。
根據High Falls Advisors的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月18日提交。