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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Edison International
EIX
USD 23.2 mil M
| USD 402 k | 0.07% |
6,696
+25
| +0.4% | +USD 1.44 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
227
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Preferred Shares
NSA.PRB
| USD 398 k | 0.07% |
18,974
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
228
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 394 k | 0.07% |
1,796
+58
| +3% | +USD 14.2 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
229
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
USD 1173 M
| USD 392 k | 0.07% |
4,909
-2,584
| -34% | -USD 205 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
230
IES Holdings
IESC
USD 7221 M
| USD 389 k | 0.07% |
1,998
-86
| -4% | -USD 17.3 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
231
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 13 mil M
| USD 386 k | 0.07% |
7,719
+778
| +11% | +USD 40 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
232
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 385 k | 0.07% |
3,386
+145
| +4% | +USD 16 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
233
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 384 k | 0.07% |
2,475
+825
| +50% | +USD 127 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
234
Thornburg International Equity ETF
TXUE
USD 561 M
| USD 380 k | 0.07% |
12,130
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
235
Cardinal Health
CAH
USD 65 mil M
| USD 377 k | 0.07% |
1,834
-40
| -2% | -USD 7.53 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
236
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 374 k | 0.07% |
5,352
-980
| -15% | -USD 68.3 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
237
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4348 M
| USD 372 k | 0.07% |
13,257
-874
| -6% | -USD 24.9 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
238
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 372 k | 0.07% |
2,500
+212
| +9% | +USD 31.3 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
239
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 371 k | 0.07% |
2,906
+39
| +1% | +USD 4.86 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
240
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 370 k | 0.07% |
14,890
-774
| -5% | -USD 19.6 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
241
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.9 mil M
| USD 369 k | 0.07% |
1,124
+1
| +0.1% | +USD 327 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
242
Constellation Energy
CEG
USD 98.5 mil M
| USD 367 k | 0.06% |
1,040
+22
| +2% | +USD 8 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
243
Tidal Trust II Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF
QQQY
USD 174 M
| USD 360 k | 0.06% |
15,272
+899
| +6% | +USD 22.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
244
Vertiv
VRT
USD 77.8 mil M
| USD 358 k | 0.06% |
2,212
+539
| +32% | +USD 93.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
245
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 357 k | 0.06% |
10,938
-18,342
| -63% | -USD 597 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
246
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 355 k | 0.06% |
1,635
+513
| +46% | +USD 106 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
247
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 355 k | 0.06% |
1,470
+2
| +0.1% | +USD 480 |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
248
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6766 M
| USD 351 k | 0.06% |
13,220
+2,990
| +29% | +USD 79.7 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
249
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8107 M
| USD 342 k | 0.06% |
3,700
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
250
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 342 k | 0.06% |
3,560
+1,308
| +58% | +USD 127 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.