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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Edison International
EIX
US$ 23,2 bi
| US$ 402 mil | 0,07% |
6.696
+25
| +0,4% | +US$ 1,44 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
227
Deslistada
National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Preferred Shares
NSA.PRB
| US$ 398 mil | 0,07% |
18.974
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
228
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 394 mil | 0,07% |
1.796
+58
| +3% | +US$ 14,2 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
229
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,17 bi
| US$ 392 mil | 0,07% |
4.909
-2.584
| -34% | -US$ 205 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
230
IES Holdings
IESC
US$ 7,22 bi
| US$ 389 mil | 0,07% |
1.998
-86
| -4% | -US$ 17,3 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
231
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 13 bi
| US$ 386 mil | 0,07% |
7.719
+778
| +11% | +US$ 40 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
232
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 385 mil | 0,07% |
3.386
+145
| +4% | +US$ 16 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
233
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 384 mil | 0,07% |
2.475
+825
| +50% | +US$ 127 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
234
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$ 561 mi
| US$ 380 mil | 0,07% |
12.130
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
235
Cardinal Health
CAH
US$ 65 bi
| US$ 377 mil | 0,07% |
1.834
-40
| -2% | -US$ 7,53 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
236
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 374 mil | 0,07% |
5.352
-980
| -15% | -US$ 68,3 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
237
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,35 bi
| US$ 372 mil | 0,07% |
13.257
-874
| -6% | -US$ 24,9 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
238
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 372 mil | 0,07% |
2.500
+212
| +9% | +US$ 31,3 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
239
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 371 mil | 0,07% |
2.906
+39
| +1% | +US$ 4,86 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
240
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 370 mil | 0,07% |
14.890
-774
| -5% | -US$ 19,6 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
241
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,9 bi
| US$ 369 mil | 0,07% |
1.124
+1
| +0,1% | +US$ 327 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
242
Constellation Energy
CEG
US$ 98,5 bi
| US$ 367 mil | 0,06% |
1.040
+22
| +2% | +US$ 8 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
243
Tidal Trust II Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF
QQQY
US$ 174 mi
| US$ 360 mil | 0,06% |
15.272
+899
| +6% | +US$ 22,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
244
Vertiv
VRT
US$ 77,8 bi
| US$ 358 mil | 0,06% |
2.212
+539
| +32% | +US$ 93,6 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
245
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 357 mil | 0,06% |
10.938
-18.342
| -63% | -US$ 597 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
246
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 355 mil | 0,06% |
1.635
+513
| +46% | +US$ 106 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
247
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 355 mil | 0,06% |
1.470
+2
| +0,1% | +US$ 480 |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
248
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,77 bi
| US$ 351 mil | 0,06% |
13.220
+2.990
| +29% | +US$ 79,7 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
249
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,11 bi
| US$ 342 mil | 0,06% |
3.700
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
250
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 342 mil | 0,06% |
3.560
+1.308
| +58% | +US$ 127 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.