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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
McKesson
MCK
US$ 125 bi
| US$ 274 mil | 0,05% |
334
-20
| -6% | -US$ 16,3 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
277
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 274 mil | 0,05% |
1.576
-69
| -4% | -US$ 11,8 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
278
Micron Technology
MU
US$ 918 bi
| US$ 274 mil | 0,05% |
959
+407
| +74% | +US$ 93,4 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
279
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,98 bi
| US$ 273 mil | 0,05% |
2.622
+617
| +31% | +US$ 64,4 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
280
Capital One Financial Series J Preferred Stock
COF.PRJ
US$ 777 mi
| US$ 271 mil | 0,05% |
15.000
-8.100
| -35% | -US$ 152 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
281
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 267 mil | 0,05% |
4.190
+613
| +17% | +US$ 40 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
282
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 264 mil | 0,05% |
2.951
+228
| +8% | +US$ 20,2 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
283
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,17 bi
| US$ 262 mil | 0,05% |
7.169
+95
| +1% | +US$ 3,61 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
284
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15,5 bi
| US$ 261 mil | 0,05% |
1.622
+672
| +71% | +US$ 99,3 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
285
Deslistada
BlackRock New York Municipal Income Trust
BNY
| US$ 260 mil | 0,05% |
25.689
+506
| +2% | +US$ 5,16 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
286
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 259 mil | 0,05% |
2.783
-12
| -0,4% | -US$ 1,04 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
287
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 255 mil | 0,04% |
990
+26
| +3% | +US$ 6,92 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
288
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 255 mil | 0,04% |
799
-220
| -22% | -US$ 78 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
289
C3.ai
AI
US$ 1,96 bi
| US$ 254 mil | 0,04% |
18.838
-1.551
| -8% | -US$ 24,7 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
290
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 253 mil | 0,04% |
1.763
+320
| +22% | +US$ 47 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
291
Lockheed Martin
LMT
US$ 141 bi
| US$ 253 mil | 0,04% |
523
-50
| -9% | -US$ 23,9 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
292
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 253 mil | 0,04% |
5.232
+548
| +12% | +US$ 27,1 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
293
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 250 mil | 0,04% |
441
+61
| +16% | +US$ 32,5 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
294
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,1 bi
| US$ 247 mil | 0,04% |
1.512
+24
| +2% | +US$ 3,89 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
295
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,6 bi
| US$ 244 mil | 0,04% |
5.208
-225
| -4% | -US$ 10,6 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
296
W.P. Carey
WPC
US$ 14,9 bi
| US$ 243 mil | 0,04% |
3.771
+2.244
| +147% | +US$ 149 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
297
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,21 bi
| US$ 243 mil | 0,04% |
9.805
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
298
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 11 bi
| US$ 238 mil | 0,04% |
3.283
+133
| +4% | +US$ 9,49 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
299
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 237 mil | 0,04% |
555
-88
| -14% | -US$ 37,7 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
300
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,11 bi
| US$ 235 mil | 0,04% |
12.483
+540
| +5% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.