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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 274.118 $ | 0,05 % |
334
-20
| -6 % | -16.321 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
277
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 273.720 $ | 0,05 % |
1.576
-69
| -4 % | -11.817 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
278
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 273.698 $ | 0,05 % |
959
+407
| +74 % | +93.384 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
279
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,04 Mrd. $
| 272.777 $ | 0,05 % |
2.622
+617
| +31 % | +64.437 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
280
Capital One Financial Series J Preferred Stock
COF.PRJ
802 Mio. $
| 271.350 $ | 0,05 % |
15.000
-8.100
| -35 % | -151.704 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
281
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 266.935 $ | 0,05 % |
4.190
+613
| +17 % | +39.956 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
282
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 264.023 $ | 0,05 % |
2.951
+228
| +8 % | +20.162 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
283
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,11 Mrd. $
| 262.285 $ | 0,05 % |
7.169
+95
| +1 % | +3.612 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
284
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 260.679 $ | 0,05 % |
1.622
+672
| +71 % | +99.274 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
285
Nicht mehr gelistet
BlackRock New York Municipal Income Trust
BNY
| 260.490 $ | 0,05 % |
25.689
+506
| +2 % | +5.163 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
286
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 259.429 $ | 0,05 % |
2.783
-12
| -0,4 % | -1.042 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
287
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 254.956 $ | 0,04 % |
990
+26
| +3 % | +6.921 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
288
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 254.634 $ | 0,04 % |
799
-220
| -22 % | -77.966 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
289
C3.ai
AI
2 Mrd. $
| 253.902 $ | 0,04 % |
18.838
-1.551
| -8 % | -24.742 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
290
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 253.092 $ | 0,04 % |
1.763
+320
| +22 % | +47.017 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
291
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 252.954 $ | 0,04 % |
523
-50
| -9 % | -23.928 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
292
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 252.940 $ | 0,04 % |
5.232
+548
| +12 % | +27.064 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
293
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 249.732 $ | 0,04 % |
441
+61
| +16 % | +32.475 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
294
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 247.249 $ | 0,04 % |
1.512
+24
| +2 % | +3.887 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
295
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 243.856 $ | 0,04 % |
5.208
-225
| -4 % | -10.592 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
296
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 242.901 $ | 0,04 % |
3.771
+2.244
| +147 % | +149.431 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
297
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,32 Mrd. $
| 242.756 $ | 0,04 % |
9.805
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
298
AST SpaceMobile
ASTS
11,9 Mrd. $
| 238.439 $ | 0,04 % |
3.283
+133
| +4 % | +9.491 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
299
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 237.357 $ | 0,04 % |
555
-88
| -14 % | -37.697 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
300
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,06 Mrd. $
| 235.104 $ | 0,04 % |
12.483
+540
| +5 % | +10.173 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .