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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,6 Mrd. $
| 339.962 $ | 0,06 % |
11.231
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
252
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
| 333.931 $ | 0,06 % |
1.820
+800
| +78 % | +138.971 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
253
Lam Research
LRCX
297 Mrd. $
| 333.833 $ | 0,06 % |
1.950
+145
| +8 % | +22.552 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
254
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
703 Mio. $
| 331.401 $ | 0,06 % |
7.127
+710
| +11 % | +33.076 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
255
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
98,5 Mio. $
| 331.273 $ | 0,06 % |
14.000
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
256
Pentair
PNR
8,81 Mrd. $
| 328.030 $ | 0,06 % |
3.149
-13
| -0,4 % | -1.388 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
257
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,3 Mrd. $
| 322.074 $ | 0,06 % |
6.958
+792
| +13 % | +36.691 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
258
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,81 Mrd. $
| 320.879 $ | 0,06 % |
7.232
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
259
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,15 Mrd. $
| 319.774 $ | 0,06 % |
40.809
+768
| +2 % | +6.061 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
260
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 318.809 $ | 0,06 % |
684
+7
| +1 % | +3.285 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
261
Super Micro Computer
SMCI
21,5 Mrd. $
| 315.453 $ | 0,06 % |
10.779
-893
| -8 % | -36.767 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
262
Intuit
INTU
90,8 Mrd. $
| 306.183 $ | 0,05 % |
462
+7
| +2 % | +4.626 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
263
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 303.763 $ | 0,05 % |
2.106
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
264
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
989 Mio. $
| 299.845 $ | 0,05 % |
7.220
-1.660
| -19 % | -67.558 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
265
TJX Companies
TJX
158 Mrd. $
| 294.718 $ | 0,05 % |
1.917
-24
| -1 % | -3.550 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
266
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 294.276 $ | 0,05 % |
1.121
+88
| +9 % | +23.437 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
267
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 292.923 $ | 0,05 % |
2.931
+48
| +2 % | +4.554 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
268
Aflac
AFL
60,6 Mrd. $
| 289.735 $ | 0,05 % |
2.625
+63
| +2 % | +6.940 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
269
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 286.668 $ | 0,05 % |
548
-284
| -34 % | -140.520 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
270
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,34 Mrd. $
| 283.916 $ | 0,05 % |
3.975
-570
| -13 % | -40.988 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
271
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 282.339 $ | 0,05 % |
3.515
+100
| +3 % | +8.283 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
272
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 282.335 $ | 0,05 % |
6.060
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
273
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,54 Mrd. $
| 277.902 $ | 0,05 % |
13.491
+393
| +3 % | +8.092 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
274
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
640 Mio. $
| 275.840 $ | 0,05 % |
3.200
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
275
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 274.502 $ | 0,05 % |
11.746
+1.695
| +17 % | +39.801 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .