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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
| 234.803 $ | 0,04 % |
10.942
+475
| +5 % | +10.215 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
302
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
| 234.769 $ | 0,04 % |
11.247
+488
| +5 % | +10.206 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
303
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 234.188 $ | 0,04 % |
1.369
+106
| +8 % | +18.168 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
304
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
| 233.203 $ | 0,04 % |
804
+13
| +2 % | +3.659 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
305
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 232.645 $ | 0,04 % |
2.668
-155
| -5 % | -14.150 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
306
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
192 Mio. $
| 232.589 $ | 0,04 % |
3.561
-498
| -12 % | -32.311 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
307
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 232.315 $ | 0,04 % |
1.750
+37
| +2 % | +4.908 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
308
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
| 231.789 $ | 0,04 % |
11.760
+11.460
| +3.820 % | +181.914 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
309
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
| 231.015 $ | 0,04 % |
1.376
+35
| +3 % | +6.051 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
310
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 229.740 $ | 0,04 % |
+6.000
| Neu | +238.097 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
311
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 229.732 $ | 0,04 % |
1.603
-33
| -2 % | -4.700 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
312
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 224.131 $ | 0,04 % |
2.032
-171
| -8 % | -18.970 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
313
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 224.058 $ | 0,04 % |
3.025
-150
| -5 % | -11.164 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
314
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 219.497 $ | 0,04 % |
34.841
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
315
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 218.889 $ | 0,04 % |
+3.824
| Neu | +218.350 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
316
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
| 218.588 $ | 0,04 % |
428
+78
| +22 % | +41.098 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
317
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,35 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,04 % |
4.500
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
318
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 215.308 $ | 0,04 % |
201
-7
| -3 % | -7.653 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
319
Hercules Capital
HTGC
3,07 Mrd. $
| 215.011 $ | 0,04 % |
11.425
| – | – |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
320
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
521 Mio. $
| 214.673 $ | 0,04 % |
10.416
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
321
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
| 214.227 $ | 0,04 % |
2.998
-1.968
| -40 % | -147.456 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
322
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
| 213.436 $ | 0,04 % |
6.774
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
323
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 210.575 $ | 0,04 % |
3.929
+416
| +12 % | +23.375 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
324
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 209.242 $ | 0,04 % |
3.109
+87
| +3 % | +6.109 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
325
NewMarket
NEU
8,01 Mrd. $
| 208.239 $ | 0,04 % |
303
+3
| +1 % | +2.290 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .