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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
General Dynamics
GD
95,8 Mrd. $
| 168.968 $ | 0,03 % |
502
+317
| +171 % | +108.105 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
352
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,02 Mrd. $
| 166.622 $ | 0,03 % |
3.420
+1.000
| +41 % | +48.303 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
353
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
| 166.006 $ | 0,03 % |
3.301
+3.043
| +1.179 % | +153.119 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
354
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,14 Mrd. $
| 163.675 $ | 0,03 % |
1.438
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
355
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
171 Mio. $
| 162.843 $ | 0,03 % |
20.484
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
356
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
486 Mio. $
| 161.263 $ | 0,03 % |
3.000
+1.000
| +50 % | +51.601 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
357
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
352 Mio. $
| 160.975 $ | 0,03 % |
6.850
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
358
Bank of America Depository Shares Series E
BAC.PRE
1,47 Mrd. $
| 160.225 $ | 0,03 % |
8.500
-2.500
| -23 % | -51.122 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
359
Public Storage 5.15% Series F Preferred Share
PSA.PRF
200 Mio. $
| 159.335 $ | 0,03 % |
7.716
-1.500
| -16 % | -32.763 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
360
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 159.069 $ | 0,03 % |
430
+2
| +0,5 % | +716 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
361
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 158.133 $ | 0,03 % |
2.095
+171
| +9 % | +12.768 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
362
Howmet Aerospace
HWM
77,5 Mrd. $
| 156.628 $ | 0,03 % |
764
-2
| -0,3 % | -398 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
363
Simon Property Group
SPG
68,8 Mrd. $
| 156.450 $ | 0,03 % |
845
+47
| +6 % | +8.539 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
364
Digital Realty Trust
DLR
64,2 Mrd. $
| 155.170 $ | 0,03 % |
1.003
-13
| -1 % | -2.135 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
365
ASML
ASML
618 Mrd. $
| 155.123 $ | 0,03 % |
145
-3
| -2 % | -3.129 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
366
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 152.736 $ | 0,03 % |
6.090
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
367
Wells Fargo & Co Series Z Preferred Stock
WFC.PRZ
1,35 Mrd. $
| 151.047 $ | 0,03 % |
7.750
-4.000
| -34 % | -78.578 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
368
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,1 Mrd. $
| 150.935 $ | 0,03 % |
3.376
+2.426
| +255 % | +108.034 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
369
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 150.173 $ | 0,03 % |
3.259
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
370
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,36 Mrd. $
| 147.480 $ | 0,03 % |
1.500
+50
| +3 % | +4.898 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
371
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 146.402 $ | 0,03 % |
1.737
-14
| -0,8 % | -1.181 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
372
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,62 Mrd. $
| 145.089 $ | 0,03 % |
2.961
+442
| +18 % | +21.680 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
373
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 144.945 $ | 0,03 % |
5.586
+242
| +5 % | +6.345 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
374
ServiceNow
NOW
161 Mrd. $
| 144.893 $ | 0,03 % |
946
-14
| -1 % | -2.402 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
375
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
| 144.449 $ | 0,03 % |
163
+9
| +6 % | +7.366 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .