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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 143.970 $ | 0,03 % |
1.528
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
377
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 143.547 $ | 0,03 % |
5.900
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
|
378
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
427 Mio. $
| 143.290 $ | 0,03 % |
3.500
-169.310
| -98 % | -6,84 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
379
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 143.208 $ | 0,03 % |
1.242
+14
| +1 % | +1.653 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
380
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
147 Mio. $
| 142.570 $ | 0,03 % |
5.800
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
381
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
143 Mio. $
| 142.202 $ | 0,03 % |
5.500
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
382
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
225 Mio. $
| 141.871 $ | 0,03 % |
5.650
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
383
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 141.613 $ | 0,02 % |
549
+365
| +198 % | +93.509 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
384
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
201 Mio. $
| 141.604 $ | 0,02 % |
6.700
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
385
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
299 Mio. $
| 141.215 $ | 0,02 % |
6.100
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
386
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
281 Mio. $
| 140.960 $ | 0,02 % |
6.400
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
387
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 140.167 $ | 0,02 % |
638
-308
| -33 % | -65.647 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
388
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 138.848 $ | 0,02 % |
917
+110
| +14 % | +16.294 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
389
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| 137.810 $ | 0,02 % |
1.491
-193
| -11 % | -18.306 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
390
Cloudflare
NET
108 Mrd. $
| 137.789 $ | 0,02 % |
699
+84
| +14 % | +17.768 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
391
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 134.792 $ | 0,02 % |
4.604
+216
| +5 % | +6.328 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
392
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 133.877 $ | 0,02 % |
625
+50
| +9 % | +10.290 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
393
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
| 132.965 $ | 0,02 % |
538
-49
| -8 % | -12.421 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
394
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 132.120 $ | 0,02 % |
1.500
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
395
Applovin
APP
88,4 Mrd. $
| 132.031 $ | 0,02 % |
196
+57
| +41 % | +35.916 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
396
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF
YETH
56,6 Mio. $
| 131.164 $ | 0,02 % |
7.491
+5.756
| +332 % | +118.114 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
397
Veralto
VLTO
25,6 Mrd. $
| 130.206 $ | 0,02 % |
1.305
+445
| +52 % | +45.008 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
398
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| 130.117 $ | 0,02 % |
1.289
-2.614
| -67 % | -285.905 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
399
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 129.975 $ | 0,02 % |
+1.066
| Neu | +122.225 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
400
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
916 Mio. $
| 128.802 $ | 0,02 % |
3.915
-291
| -7 % | -9.460 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .