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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
| 206.458 $ | 0,04 % |
3.156
-100
| -3 % | -6.323 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
327
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 204.566 $ | 0,04 % |
1.797
-23
| -1 % | -2.578 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
328
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 203.940 $ | 0,04 % |
7.419
+1.095
| +17 % | +29.582 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
329
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 200.621 $ | 0,04 % |
5.001
+300
| +6 % | +12.629 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
330
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
| 199.516 $ | 0,04 % |
3.047
-401
| -12 % | -26.062 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
331
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
| 198.904 $ | 0,04 % |
3.844
-5
| -0,1 % | -260 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
332
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
| 198.714 $ | 0,04 % |
931
+160
| +21 % | +32.871 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
333
Morgan Stanley 4.875% Series L Preferred Stock
MS.PRL
351 Mio. $
| 197.246 $ | 0,03 % |
9.650
-3.600
| -27 % | -75.556 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
334
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
736 Mio. $
| 197.147 $ | 0,03 % |
3.413
+14
| +0,4 % | +794 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
335
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,7 Mrd. $
| 196.800 $ | 0,03 % |
7.500
+2.500
| +50 % | +64.695 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
336
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 196.556 $ | 0,03 % |
1.369
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
337
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
| 190.708 $ | 0,03 % |
1.384
-29
| -2 % | -3.826 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
338
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,26 Mrd. $
| 189.922 $ | 0,03 % |
2.502
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
339
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 188.590 $ | 0,03 % |
712
+196
| +38 % | +48.707 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
340
Nutrien
NTR
33,3 Mrd. $
| 188.554 $ | 0,03 % |
3.055
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
341
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 185.712 $ | 0,03 % |
2.348
+223
| +10 % | +17.484 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
342
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 184.936 $ | 0,03 % |
948
-29
| -3 % | -5.673 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
343
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 182.267 $ | 0,03 % |
2.366
+304
| +15 % | +22.557 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
344
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 182.132 $ | 0,03 % |
1.554
+809
| +109 % | +98.789 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
345
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 181.915 $ | 0,03 % |
2.307
+187
| +9 % | +14.753 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
346
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 178.939 $ | 0,03 % |
1.571
-1.613
| -51 % | -184.928 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
347
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 177.268 $ | 0,03 % |
1.145
+145
| +15 % | +21.716 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
348
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 175.299 $ | 0,03 % |
561
+12
| +2 % | +3.509 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
349
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 175.039 $ | 0,03 % |
641
-14
| -2 % | -3.804 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
350
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| 173.927 $ | 0,03 % |
1.480
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .