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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 135 mil M
| USD 144 k | 0.03% |
1,528
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
377
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2956 M
| USD 144 k | 0.03% |
5,900
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
378
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
USD 424 M
| USD 143 k | 0.03% |
3,500
-169,310
| -98% | -USD 6.84 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
379
American Electric Power
AEP
USD 69.6 mil M
| USD 143 k | 0.03% |
1,242
+14
| +1% | +USD 1.65 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
380
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
USD 166 M
| USD 143 k | 0.03% |
5,800
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
381
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
USD 153 M
| USD 142 k | 0.03% |
5,500
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
382
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
USD 243 M
| USD 142 k | 0.03% |
5,650
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
383
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.1 mil M
| USD 142 k | 0.02% |
549
+365
| +198% | +USD 93.5 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
384
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
USD 210 M
| USD 142 k | 0.02% |
6,700
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
385
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
USD 310 M
| USD 141 k | 0.02% |
6,100
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
386
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
USD 289 M
| USD 141 k | 0.02% |
6,400
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
387
Waste Management
WM
USD 94.7 mil M
| USD 140 k | 0.02% |
638
-308
| -33% | -USD 65.6 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
388
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 139 k | 0.02% |
917
+110
| +14% | +USD 16.3 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
389
Entergy
ETR
USD 53.3 mil M
| USD 138 k | 0.02% |
1,491
-193
| -11% | -USD 18.3 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
390
Cloudflare
NET
USD 107 mil M
| USD 138 k | 0.02% |
699
+84
| +14% | +USD 17.8 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
391
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7362 M
| USD 135 k | 0.02% |
4,604
+216
| +5% | +USD 6.33 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
392
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 134 k | 0.02% |
625
+50
| +9% | +USD 10.3 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
393
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.7 mil M
| USD 133 k | 0.02% |
538
-49
| -8% | -USD 12.4 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
394
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6346 M
| USD 132 k | 0.02% |
1,500
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
395
Applovin
APP
USD 128 mil M
| USD 132 k | 0.02% |
196
+57
| +41% | +USD 35.9 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
396
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF
YETH
USD 49.6 M
| USD 131 k | 0.02% |
7,491
+5,756
| +332% | +USD 118 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
397
Veralto
VLTO
USD 28.8 mil M
| USD 130 k | 0.02% |
1,305
+445
| +52% | +USD 45 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
398
Kimberly-Clark
KMB
USD 68.9 mil M
| USD 130 k | 0.02% |
1,289
-2,614
| -67% | -USD 286 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
399
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.4 mil M
| USD 130 k | 0.02% |
+1,066
| Nuevas | +USD 122 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
400
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
USD 903 M
| USD 129 k | 0.02% |
3,915
-291
| -7% | -USD 9.46 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.