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OP
ORG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.68億
売買回転率
20.77%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.68億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+3.5%)
資金フロー
+$878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.7%
保有額
1,844
新規
247
買い増し
627
減少
364
解消
136
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$170万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+$684万 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$169万 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$159万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$153万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.13% |
| 2 | 素材 | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
General Dynamics
GD
$982億
| $16.9万 | 0.03% |
502
+317
| +171% | +$10.8万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
352
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$20.5億
| $16.7万 | 0.03% |
3,420
+1,000
| +41% | +$4.83万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
353
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $16.6万 | 0.03% |
3,301
+3,043
| +1,179% | +$15.3万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
354
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.7億
| $16.4万 | 0.03% |
1,438
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
355
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
$1.74億
| $16.3万 | 0.03% |
20,484
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
356
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
$4.88億
| $16.1万 | 0.03% |
3,000
+1,000
| +50% | +$5.16万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
357
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
$3.62億
| $16.1万 | 0.03% |
6,850
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
358
Bank of America Depository Shares Series E
BAC.PRE
$13.8億
| $16万 | 0.03% |
8,500
-2,500
| -23% | -$5.11万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
359
Public Storage 5.15% Series F Preferred Share
PSA.PRF
$1.97億
| $15.9万 | 0.03% |
7,716
-1,500
| -16% | -$3.28万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
360
American Express
AXP
$2150億
| $15.9万 | 0.03% |
430
+2
| +0.5% | +$716 |
2024 Q2
6四半期
|
|
361
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $15.8万 | 0.03% |
2,095
+171
| +9% | +$1.28万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
362
Howmet Aerospace
HWM
$878億
| $15.7万 | 0.03% |
764
-2
| -0.3% | -$398 |
2024 Q4
4四半期
|
|
363
Simon Property Group
SPG
$751億
| $15.6万 | 0.03% |
845
+47
| +6% | +$8,539 |
2024 Q2
6四半期
|
|
364
Digital Realty Trust
DLR
$681億
| $15.5万 | 0.03% |
1,003
-13
| -1% | -$2,135 |
2024 Q2
6四半期
|
|
365
ASML
ASML
$5763億
| $15.5万 | 0.03% |
145
-3
| -2% | -$3,129 |
2023 Q2
10四半期
|
|
366
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $15.3万 | 0.03% |
6,090
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
367
Wells Fargo & Co Series Z Preferred Stock
WFC.PRZ
$13.1億
| $15.1万 | 0.03% |
7,750
-4,000
| -34% | -$7.86万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
368
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $15.1万 | 0.03% |
3,376
+2,426
| +255% | +$10.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
369
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$82.2億
| $15万 | 0.03% |
3,259
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
370
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$82.5億
| $14.7万 | 0.03% |
1,500
+50
| +3% | +$4,898 |
2024 Q3
5四半期
|
|
371
Starbucks
SBUX
$1214億
| $14.6万 | 0.03% |
1,737
-14
| -0.8% | -$1,181 |
2023 Q2
10四半期
|
|
372
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
$16.4億
| $14.5万 | 0.03% |
2,961
+442
| +18% | +$2.17万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
373
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
$10.5億
| $14.5万 | 0.03% |
5,586
+242
| +5% | +$6,345 |
2024 Q4
4四半期
|
|
374
ServiceNow
NOW
$1061億
| $14.5万 | 0.03% |
946
-14
| -1% | -$2,402 |
2023 Q2
10四半期
|
|
375
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $14.4万 | 0.03% |
163
+9
| +6% | +$7,366 |
2024 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
AMCI
ORG Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ORG Partnersは1,844銘柄を保有し、保有額は$5.68億でした。前四半期の$5.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ORG Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 247件、627件増加しました、364件減少、136件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、保有株数は120,000株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、株数は120,000株、評価額は$152万でした。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定$684万相当を減らしました。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ORG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.68億のポートフォリオの28%を占めています。
- ORG Partnersは2025年第4四半期に新たに247件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- ORG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.68億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のORG Partnersの 13F報告書 に基づいています。