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OP
ORG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.68億
売買回転率
20.77%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.68億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+3.5%)
資金フロー
+$878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.7%
保有額
1,844
新規
247
買い増し
627
減少
364
解消
136
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$170万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+$684万 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$169万 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$159万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$153万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.13% |
| 2 | 素材 | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
$11.4億
| $23.5万 | 0.04% |
10,942
+475
| +5% | +$1.02万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
302
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.7億
| $23.5万 | 0.04% |
11,247
+488
| +5% | +$1.02万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
303
Qualcomm
QCOM
$1871億
| $23.4万 | 0.04% |
1,369
+106
| +8% | +$1.82万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
304
Travelers Companies
TRV
$814億
| $23.3万 | 0.04% |
804
+13
| +2% | +$3,659 |
2023 Q3
9四半期
|
|
305
Southern Company
SO
$1088億
| $23.3万 | 0.04% |
2,668
-155
| -5% | -$1.42万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
306
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
$1.97億
| $23.3万 | 0.04% |
3,561
-498
| -12% | -$3.23万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
307
Emerson Electric
EMR
$944億
| $23.2万 | 0.04% |
1,750
+37
| +2% | +$4,908 |
2023 Q1
11四半期
|
|
308
Rivian
RIVN
$197億
| $23.2万 | 0.04% |
11,760
+11,460
| +3,820% | +$18.2万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
309
Atmos Energy
ATO
$295億
| $23.1万 | 0.04% |
1,376
+35
| +3% | +$6,051 |
2023 Q2
10四半期
|
|
310
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $23万 | 0.04% |
+6,000
| 新規 | +$23.8万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
311
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $23万 | 0.04% |
1,603
-33
| -2% | -$4,700 |
2024 Q2
6四半期
|
|
312
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $22.4万 | 0.04% |
2,032
-171
| -8% | -$1.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
313
Vanguard Total Bond Market
BND
$1662億
| $22.4万 | 0.04% |
3,025
-150
| -5% | -$1.12万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
314
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.6億
| $21.9万 | 0.04% |
34,841
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
315
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$464億
| $21.9万 | 0.04% |
+3,824
| 新規 | +$21.8万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
316
Teledyne Technologies
TDY
$301億
| $21.9万 | 0.04% |
428
+78
| +22% | +$4.11万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
317
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$34.4億
| $21.6万 | 0.04% |
4,500
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
318
Blackrock
BLK
$1908億
| $21.5万 | 0.04% |
201
-7
| -3% | -$7,653 |
2023 Q2
10四半期
|
|
319
Hercules Capital
HTGC
$30.4億
| $21.5万 | 0.04% |
11,425
| – | – |
2023 Q2
10四半期
|
|
320
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
$5.43億
| $21.5万 | 0.04% |
10,416
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
321
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$167億
| $21.4万 | 0.04% |
2,998
-1,968
| -40% | -$14.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
322
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$90.1億
| $21.3万 | 0.04% |
6,774
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
323
EQT Corp
EQT
$328億
| $21.1万 | 0.04% |
3,929
+416
| +12% | +$2.34万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
324
Eversource Energy
ES
$261億
| $20.9万 | 0.04% |
3,109
+87
| +3% | +$6,109 |
2025 Q1
3四半期
|
|
325
NewMarket
NEU
$63.9億
| $20.8万 | 0.04% |
303
+3
| +1% | +$2,290 |
2024 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
AMCI
ORG Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ORG Partnersは1,844銘柄を保有し、保有額は$5.68億でした。前四半期の$5.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ORG Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 247件、627件増加しました、364件減少、136件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、保有株数は120,000株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、株数は120,000株、評価額は$152万でした。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定$684万相当を減らしました。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ORG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.68億のポートフォリオの28%を占めています。
- ORG Partnersは2025年第4四半期に新たに247件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- ORG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.68億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のORG Partnersの 13F報告書 に基づいています。