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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1137 M
| USD 235 k | 0.04% |
10,942
+475
| +5% | +USD 10.2 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
302
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1574 M
| USD 235 k | 0.04% |
11,247
+488
| +5% | +USD 10.2 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
303
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 234 k | 0.04% |
1,369
+106
| +8% | +USD 18.2 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
304
Travelers Companies
TRV
USD 82.1 mil M
| USD 233 k | 0.04% |
804
+13
| +2% | +USD 3.66 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
305
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 233 k | 0.04% |
2,668
-155
| -5% | -USD 14.2 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
306
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
USD 195 M
| USD 233 k | 0.04% |
3,561
-498
| -12% | -USD 32.3 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
307
Emerson Electric
EMR
USD 93.5 mil M
| USD 232 k | 0.04% |
1,750
+37
| +2% | +USD 4.91 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
308
Rivian
RIVN
USD 20 mil M
| USD 232 k | 0.04% |
11,760
+11,460
| +3,820% | +USD 182 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
309
Atmos Energy
ATO
USD 29.6 mil M
| USD 231 k | 0.04% |
1,376
+35
| +3% | +USD 6.05 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
310
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3943 M
| USD 230 k | 0.04% |
+6,000
| Nuevas | +USD 238 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
311
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 230 k | 0.04% |
1,603
-33
| -2% | -USD 4.7 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
312
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 224 k | 0.04% |
2,032
-171
| -8% | -USD 19 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
313
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 224 k | 0.04% |
3,025
-150
| -5% | -USD 11.2 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
314
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1052 M
| USD 219 k | 0.04% |
34,841
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
315
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| USD 219 k | 0.04% |
+3,824
| Nuevas | +USD 218 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
316
Teledyne Technologies
TDY
USD 30 mil M
| USD 219 k | 0.04% |
428
+78
| +22% | +USD 41.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
317
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3454 M
| USD 216 k | 0.04% |
4,500
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
318
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 215 k | 0.04% |
201
-7
| -3% | -USD 7.65 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
319
Hercules Capital
HTGC
USD 3056 M
| USD 215 k | 0.04% |
11,425
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
320
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
USD 542 M
| USD 215 k | 0.04% |
10,416
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
321
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.4 mil M
| USD 214 k | 0.04% |
2,998
-1,968
| -40% | -USD 147 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
322
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8986 M
| USD 213 k | 0.04% |
6,774
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
323
EQT Corp
EQT
USD 32.5 mil M
| USD 211 k | 0.04% |
3,929
+416
| +12% | +USD 23.4 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
324
Eversource Energy
ES
USD 26.2 mil M
| USD 209 k | 0.04% |
3,109
+87
| +3% | +USD 6.11 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
325
NewMarket
NEU
USD 6396 M
| USD 208 k | 0.04% |
303
+3
| +1% | +USD 2.29 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.