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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,14 bi
| US$ 235 mil | 0,04% |
10.942
+475
| +5% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
302
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,57 bi
| US$ 235 mil | 0,04% |
11.247
+488
| +5% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
303
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 234 mil | 0,04% |
1.369
+106
| +8% | +US$ 18,2 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
304
Travelers Companies
TRV
US$ 82,1 bi
| US$ 233 mil | 0,04% |
804
+13
| +2% | +US$ 3,66 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
305
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 233 mil | 0,04% |
2.668
-155
| -5% | -US$ 14,2 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
306
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
US$ 195 mi
| US$ 233 mil | 0,04% |
3.561
-498
| -12% | -US$ 32,3 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
307
Emerson Electric
EMR
US$ 93,5 bi
| US$ 232 mil | 0,04% |
1.750
+37
| +2% | +US$ 4,91 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
308
Rivian
RIVN
US$ 20 bi
| US$ 232 mil | 0,04% |
11.760
+11.460
| +3.820% | +US$ 182 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
309
Atmos Energy
ATO
US$ 29,6 bi
| US$ 231 mil | 0,04% |
1.376
+35
| +3% | +US$ 6,05 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
310
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,94 bi
| US$ 230 mil | 0,04% |
+6.000
| Nova | +US$ 238 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
311
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 230 mil | 0,04% |
1.603
-33
| -2% | -US$ 4,7 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
312
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 224 mil | 0,04% |
2.032
-171
| -8% | -US$ 19 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
313
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 224 mil | 0,04% |
3.025
-150
| -5% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
314
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,05 bi
| US$ 219 mil | 0,04% |
34.841
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
315
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,2 bi
| US$ 219 mil | 0,04% |
+3.824
| Nova | +US$ 218 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
316
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30 bi
| US$ 219 mil | 0,04% |
428
+78
| +22% | +US$ 41,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
317
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,45 bi
| US$ 216 mil | 0,04% |
4.500
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
318
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 215 mil | 0,04% |
201
-7
| -3% | -US$ 7,65 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
319
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,06 bi
| US$ 215 mil | 0,04% |
11.425
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
320
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$ 542 mi
| US$ 215 mil | 0,04% |
10.416
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
321
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,4 bi
| US$ 214 mil | 0,04% |
2.998
-1.968
| -40% | -US$ 147 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
322
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,99 bi
| US$ 213 mil | 0,04% |
6.774
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
323
EQT Corp
EQT
US$ 32,5 bi
| US$ 211 mil | 0,04% |
3.929
+416
| +12% | +US$ 23,4 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
324
Eversource Energy
ES
US$ 26,2 bi
| US$ 209 mil | 0,04% |
3.109
+87
| +3% | +US$ 6,11 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
325
NewMarket
NEU
US$ 6,4 bi
| US$ 208 mil | 0,04% |
303
+3
| +1% | +US$ 2,29 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.