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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 169 mil | 0,03% |
502
+317
| +171% | +US$ 108 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
352
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 2,05 bi
| US$ 167 mil | 0,03% |
3.420
+1.000
| +41% | +US$ 48,3 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
353
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 166 mil | 0,03% |
3.301
+3.043
| +1.179% | +US$ 153 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
354
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,17 bi
| US$ 164 mil | 0,03% |
1.438
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
355
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
US$ 174 mi
| US$ 163 mil | 0,03% |
20.484
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
356
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$ 488 mi
| US$ 161 mil | 0,03% |
3.000
+1.000
| +50% | +US$ 51,6 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
357
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$ 362 mi
| US$ 161 mil | 0,03% |
6.850
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
358
Bank of America Depository Shares Series E
BAC.PRE
US$ 1,38 bi
| US$ 160 mil | 0,03% |
8.500
-2.500
| -23% | -US$ 51,1 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
359
Public Storage 5.15% Series F Preferred Share
PSA.PRF
US$ 197 mi
| US$ 159 mil | 0,03% |
7.716
-1.500
| -16% | -US$ 32,8 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
360
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 159 mil | 0,03% |
430
+2
| +0,5% | +US$ 716 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
361
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 158 mil | 0,03% |
2.095
+171
| +9% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
362
Howmet Aerospace
HWM
US$ 87,8 bi
| US$ 157 mil | 0,03% |
764
-2
| -0,3% | -US$ 398 |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
363
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 156 mil | 0,03% |
845
+47
| +6% | +US$ 8,54 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
364
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,1 bi
| US$ 155 mil | 0,03% |
1.003
-13
| -1% | -US$ 2,14 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
365
ASML
ASML
US$ 576 bi
| US$ 155 mil | 0,03% |
145
-3
| -2% | -US$ 3,13 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
366
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 153 mil | 0,03% |
6.090
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
367
Wells Fargo & Co Series Z Preferred Stock
WFC.PRZ
US$ 1,31 bi
| US$ 151 mil | 0,03% |
7.750
-4.000
| -34% | -US$ 78,6 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
368
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 151 mil | 0,03% |
3.376
+2.426
| +255% | +US$ 108 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
369
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,22 bi
| US$ 150 mil | 0,03% |
3.259
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
370
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,25 bi
| US$ 147 mil | 0,03% |
1.500
+50
| +3% | +US$ 4,9 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
371
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 146 mil | 0,03% |
1.737
-14
| -0,8% | -US$ 1,18 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
372
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,64 bi
| US$ 145 mil | 0,03% |
2.961
+442
| +18% | +US$ 21,7 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
373
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,05 bi
| US$ 145 mil | 0,03% |
5.586
+242
| +5% | +US$ 6,34 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
374
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 145 mil | 0,03% |
946
-14
| -1% | -US$ 2,4 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
375
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 144 mil | 0,03% |
163
+9
| +6% | +US$ 7,37 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.