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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
American Tower
AMT
US$ 88,2 bi
| US$ 128 mil | 0,02% |
728
-101
| -12% | -US$ 18,4 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
402
Corning
GLW
US$ 104 bi
| US$ 128 mil | 0,02% |
1.461
+604
| +70% | +US$ 52 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
403
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 127 mil | 0,02% |
5.107
+337
| +7% | +US$ 8,5 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
404
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 126 mil | 0,02% |
680
+18
| +3% | +US$ 3,36 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
405
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,36 bi
| US$ 126 mil | 0,02% |
1.300
+700
| +117% | +US$ 68,8 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
406
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,6 bi
| US$ 125 mil | 0,02% |
124
-91
| -42% | -US$ 88,3 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
407
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,15 bi
| US$ 125 mil | 0,02% |
1.738
+163
| +10% | +US$ 10,4 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
408
Themes Generative Artificial Intelligence ETF
WISE
US$ 21,6 mi
| US$ 125 mil | 0,02% |
3.200
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
409
Vistra
VST
US$ 45,3 bi
| US$ 124 mil | 0,02% |
771
-120
| -13% | -US$ 21,9 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
410
Cencora
COR
US$ 66,8 bi
| US$ 124 mil | 0,02% |
368
+108
| +42% | +US$ 36,8 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
411
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,6 bi
| US$ 124 mil | 0,02% |
1.199
+562
| +88% | +US$ 55,5 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
412
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,38 bi
| US$ 124 mil | 0,02% |
514
+87
| +20% | +US$ 20,7 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
413
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 123 mil | 0,02% |
3.336
+292
| +10% | +US$ 11 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
414
Motorola Solutions
MSI
US$ 88,5 bi
| US$ 123 mil | 0,02% |
321
-7
| -2% | -US$ 2,81 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
415
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,8 bi
| US$ 122 mil | 0,02% |
404
-16
| -4% | -US$ 4,83 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
416
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,1 bi
| US$ 121 mil | 0,02% |
2.388
+103
| +5% | +US$ 4,46 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
417
ESAB
ESAB
US$ 5,34 bi
| US$ 121 mil | 0,02% |
1.083
+233
| +27% | +US$ 26,7 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
418
Sysco
SYY
US$ 37,9 bi
| US$ 120 mil | 0,02% |
1.632
+1.117
| +217% | +US$ 85 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
419
Cintas
CTAS
US$ 90,2 bi
| US$ 119 mil | 0,02% |
634
-488
| -43% | -US$ 91,9 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
420
Roper Technologies
ROP
US$ 47,3 bi
| US$ 118 mil | 0,02% |
265
+15
| +6% | +US$ 6,95 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
421
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 118 mil | 0,02% |
510
+6
| +1% | +US$ 1,37 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
422
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
US$ 96,8 mi
| US$ 116 mil | 0,02% |
9.808
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
423
Exelon
EXC
US$ 47,2 bi
| US$ 116 mil | 0,02% |
2.659
+103
| +4% | +US$ 4,7 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
424
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 115 mil | 0,02% |
2.688
+646
| +32% | +US$ 28,6 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
425
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| US$ 115 mil | 0,02% |
1.682
+192
| +13% | +US$ 12,8 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.