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OP
ORG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.68億
売買回転率
20.77%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.68億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+3.5%)
資金フロー
+$878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.7%
保有額
1,844
新規
247
買い増し
627
減少
364
解消
136
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$170万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+$684万 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$169万 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$159万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$153万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.13% |
| 2 | 素材 | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
American Tower
AMT
$884億
| $12.8万 | 0.02% |
728
-101
| -12% | -$1.84万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
402
Corning
GLW
$1027億
| $12.8万 | 0.02% |
1,461
+604
| +70% | +$5.2万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
403
Pfizer
PFE
$1648億
| $12.7万 | 0.02% |
5,107
+337
| +7% | +$8,498 |
2023 Q1
11四半期
|
|
404
Welltower
WELL
$1813億
| $12.6万 | 0.02% |
680
+18
| +3% | +$3,362 |
2024 Q2
6四半期
|
|
405
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.6億
| $12.6万 | 0.02% |
1,300
+700
| +117% | +$6.88万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
406
W.W. Grainger
GWW
$704億
| $12.5万 | 0.02% |
124
-91
| -42% | -$8.83万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
407
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$59.6億
| $12.5万 | 0.02% |
1,738
+163
| +10% | +$1.04万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
408
Themes Generative Artificial Intelligence ETF
WISE
$2134万
| $12.5万 | 0.02% |
3,200
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
409
Vistra
VST
$455億
| $12.4万 | 0.02% |
771
-120
| -13% | -$2.19万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
410
Cencora
COR
$668億
| $12.4万 | 0.02% |
368
+108
| +42% | +$3.68万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
411
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$35.5億
| $12.4万 | 0.02% |
1,199
+562
| +88% | +$5.55万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
412
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$52.6億
| $12.4万 | 0.02% |
514
+87
| +20% | +$2.07万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
413
Intel
INTC
$3287億
| $12.3万 | 0.02% |
3,336
+292
| +10% | +$1.1万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
414
Motorola Solutions
MSI
$883億
| $12.3万 | 0.02% |
321
-7
| -2% | -$2,813 |
2024 Q2
6四半期
|
|
415
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$224億
| $12.2万 | 0.02% |
404
-16
| -4% | -$4,827 |
2024 Q2
6四半期
|
|
416
Freeport-McMoran
FCX
$873億
| $12.1万 | 0.02% |
2,388
+103
| +5% | +$4,464 |
2023 Q2
10四半期
|
|
417
ESAB
ESAB
$51.3億
| $12.1万 | 0.02% |
1,083
+233
| +27% | +$2.67万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
418
Sysco
SYY
$375億
| $12万 | 0.02% |
1,632
+1,117
| +217% | +$8.5万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
419
Cintas
CTAS
$908億
| $11.9万 | 0.02% |
634
-488
| -43% | -$9.19万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
420
Roper Technologies
ROP
$474億
| $11.8万 | 0.02% |
265
+15
| +6% | +$6,947 |
2023 Q2
10四半期
|
|
421
Union Pacific
UNP
$1811億
| $11.8万 | 0.02% |
510
+6
| +1% | +$1,370 |
2023 Q2
10四半期
|
|
422
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
$9583万
| $11.6万 | 0.02% |
9,808
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
423
Exelon
EXC
$475億
| $11.6万 | 0.02% |
2,659
+103
| +4% | +$4,701 |
2024 Q2
6四半期
|
|
424
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $11.5万 | 0.02% |
2,688
+646
| +32% | +$2.86万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
425
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $11.5万 | 0.02% |
1,682
+192
| +13% | +$1.28万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
AMCI
ORG Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ORG Partnersは1,844銘柄を保有し、保有額は$5.68億でした。前四半期の$5.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ORG Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 247件、627件増加しました、364件減少、136件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、保有株数は120,000株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、株数は120,000株、評価額は$152万でした。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定$684万相当を減らしました。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ORG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.68億のポートフォリオの28%を占めています。
- ORG Partnersは2025年第4四半期に新たに247件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- ORG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.68億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のORG Partnersの 13F報告書 に基づいています。