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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,62 bi
| US$ 340 mil | 0,06% |
11.231
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
252
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 334 mil | 0,06% |
1.820
+800
| +78% | +US$ 139 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
253
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 334 mil | 0,06% |
1.950
+145
| +8% | +US$ 22,6 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
254
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$ 700 mi
| US$ 331 mil | 0,06% |
7.127
+710
| +11% | +US$ 33,1 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
255
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
US$ 97,3 mi
| US$ 331 mil | 0,06% |
14.000
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
256
Pentair
PNR
US$ 10,9 bi
| US$ 328 mil | 0,06% |
3.149
-13
| -0,4% | -US$ 1,39 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
257
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,5 bi
| US$ 322 mil | 0,06% |
6.958
+792
| +13% | +US$ 36,7 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
258
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,88 bi
| US$ 321 mil | 0,06% |
7.232
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
259
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,16 bi
| US$ 320 mil | 0,06% |
40.809
+768
| +2% | +US$ 6,06 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
260
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 319 mil | 0,06% |
684
+7
| +1% | +US$ 3,28 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
261
Super Micro Computer
SMCI
US$ 17,7 bi
| US$ 315 mil | 0,06% |
10.779
-893
| -8% | -US$ 36,8 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
262
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 306 mil | 0,05% |
462
+7
| +2% | +US$ 4,63 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
263
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 304 mil | 0,05% |
2.106
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
264
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 1 bi
| US$ 300 mil | 0,05% |
7.220
-1.660
| -19% | -US$ 67,6 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
265
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 295 mil | 0,05% |
1.917
-24
| -1% | -US$ 3,55 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
266
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 294 mil | 0,05% |
1.121
+88
| +9% | +US$ 23,4 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
267
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 293 mil | 0,05% |
2.931
+48
| +2% | +US$ 4,55 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
268
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 290 mil | 0,05% |
2.625
+63
| +2% | +US$ 6,94 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
269
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 287 mil | 0,05% |
548
-284
| -34% | -US$ 141 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
270
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,58 bi
| US$ 284 mil | 0,05% |
3.975
-570
| -13% | -US$ 41 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
271
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 282 mil | 0,05% |
3.515
+100
| +3% | +US$ 8,28 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
272
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 16 bi
| US$ 282 mil | 0,05% |
6.060
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
273
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,55 bi
| US$ 278 mil | 0,05% |
13.491
+393
| +3% | +US$ 8,09 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
274
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$ 646 mi
| US$ 276 mil | 0,05% |
3.200
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
275
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 275 mil | 0,05% |
11.746
+1.695
| +17% | +US$ 39,8 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.