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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 401.888 $ | 0,07 % |
6.696
+25
| +0,4 % | +1.435 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
227
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Preferred Shares
NSA.PRB
| 398.454 $ | 0,07 % |
18.974
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
228
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
| 393.916 $ | 0,07 % |
1.796
+58
| +3 % | +14.157 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
229
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,17 Mrd. $
| 391.981 $ | 0,07 % |
4.909
-2.584
| -34 % | -204.725 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
230
IES Holdings
IESC
9,06 Mrd. $
| 388.615 $ | 0,07 % |
1.998
-86
| -4 % | -17.284 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
231
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 385.999 $ | 0,07 % |
7.719
+778
| +11 % | +40.002 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
232
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 385.205 $ | 0,07 % |
3.386
+145
| +4 % | +15.969 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
233
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 383.922 $ | 0,07 % |
2.475
+825
| +50 % | +126.938 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
234
Thornburg International Equity ETF
TXUE
545 Mio. $
| 380.263 $ | 0,07 % |
12.130
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
235
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 377.235 $ | 0,07 % |
1.834
-40
| -2 % | -7.528 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
236
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 374.346 $ | 0,07 % |
5.352
-980
| -15 % | -68.319 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
237
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 371.977 $ | 0,07 % |
13.257
-874
| -6 % | -24.931 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
238
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 371.809 $ | 0,07 % |
2.500
+212
| +9 % | +31.288 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
239
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 370.987 $ | 0,07 % |
2.906
+39
| +1 % | +4.861 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
240
AT&T
T
141 Mrd. $
| 369.965 $ | 0,07 % |
14.890
-774
| -5 % | -19.595 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
241
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 369.344 $ | 0,07 % |
1.124
+1
| +0,1 % | +327 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
242
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
| 367.386 $ | 0,06 % |
1.040
+22
| +2 % | +7.995 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
243
Tidal Trust II Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF
QQQY
178 Mio. $
| 360.464 $ | 0,06 % |
15.272
+899
| +6 % | +22.085 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
244
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 358.364 $ | 0,06 % |
2.212
+539
| +32 % | +93.582 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
245
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 356.808 $ | 0,06 % |
10.938
-18.342
| -63 % | -596.544 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
246
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 354.972 $ | 0,06 % |
1.635
+513
| +46 % | +105.504 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
247
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 354.776 $ | 0,06 % |
1.470
+2
| +0,1 % | +480 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
248
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,55 Mrd. $
| 350.583 $ | 0,06 % |
13.220
+2.990
| +29 % | +79.688 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
249
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,85 Mrd. $
| 342.292 $ | 0,06 % |
3.700
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
250
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 341.891 $ | 0,06 % |
3.560
+1.308
| +58 % | +127.053 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .