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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Uber
UBER
US$1411억
| US$59.3만 | 0.1% |
7,253
+374
| +5% | +US$3.37만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
177
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$58.6만 | 0.1% |
5,840
-3,086
| -35% | -US$31만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
178
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84.3억
| US$56.9만 | 0.1% |
25,154
+7,309
| +41% | +US$16.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
179
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.8억
| US$56.6만 | 0.1% |
16,204
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
180
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$56.4만 | 0.1% |
5,506
-168
| -3% | -US$1.73만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
181
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$55.5만 | 0.1% |
969
+7
| +0.7% | +US$3.89천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
182
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.3억
| US$54.8만 | 0.1% |
17,148
+9,683
| +130% | +US$30.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
183
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$54.4만 | 0.1% |
5,421
+3,841
| +243% | +US$38.6만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
184
LTC Properties
LTC
US$23.4억
| US$53.9만 | 0.1% |
15,693
-146
| -0.9% | -US$5.15천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
185
Cigna
CI
US$835억
| US$53.9만 | 0.09% |
1,959
+62
| +3% | +US$1.74만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
186
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$53.5만 | 0.09% |
2,175
+12
| +0.6% | +US$2.95천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
187
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$53.2만 | 0.09% |
1,727
-15
| -0.9% | -US$4.52천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
188
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$52.9만 | 0.09% |
7,050
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
189
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$52.8만 | 0.09% |
2,709
-44
| -2% | -US$1.05만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
190
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$52.8만 | 0.09% |
10,010
+316
| +3% | +US$1.68만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
191
Danaher
DHR
US$1615억
| US$52.6만 | 0.09% |
2,298
+29
| +1% | +US$6.38천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
192
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.9억
| US$52.2만 | 0.09% |
+44,224
| 신규 | +US$52.3만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
193
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$51.7만 | 0.09% |
13,484
+4,674
| +53% | +US$16.7만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
194
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$50.6만 | 0.09% |
19,088
-2
| -0% | -US$54 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
195
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$14.1억
| US$50.3만 | 0.09% |
18,443
-174
| -0.9% | -US$4.78천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
196
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$49.8만 | 0.09% |
8,774
-66
| -0.7% | -US$3.71천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
197
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2억
| US$49.7만 | 0.09% |
9,759
+1,151
| +13% | +US$5.86만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
198
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$49.5만 | 0.09% |
9,037
+4,397
| +95% | +US$23.4만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
199
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$49.2만 | 0.09% |
1,606
| – | – |
2023 Q2
10개 분기
|
|
200
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
| US$49만 | 0.09% |
9,594
-22,318
| -70% | -US$114만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.